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QDII資産託管服務
 

  一、業務概況
  2006年4月18日,經國務院批准,中國人民銀行、中國銀監會和國家外匯管理局共同發佈了《商業銀行開辦代客境外理財業務管理暫行辦法》,允許境內機構和居民個人委託境內商業銀行在境外進行金融産品投資,標誌著我國醞釀已久的QDII(合格境內機構投資者)制度開始全面推出。同時,相關辦法規定,QDII業務運作必須引入託管機制。隨後,商業銀行、基金管理公司、證券公司和信託公司等機構相繼獲得QDII資格和投資額度。

  二、服務對象
  根據相關QDII法規,工商銀行提供QDII託管服務的主要對象為:
  1. 商業銀行;
  2. 保險公司;
  3. 基金管理公司;
  4. 信託投資公司;
  5. 證券公司;
  6. 監管部門核準的其他機構。

  三、服務內容
  工商銀行為境內機構提供全面、專業、優質的QDII託管服務,主要包括託管基本服務及託管增值服務。
  (一)基本服務
  1. 賬戶開立:開立境內及境外託管賬戶;
  2. 資産保管:保管QDII客戶資産;
  3. 交易結算:完成QDII境外投資證券交割及資金清算;
  4. 會計核算:QDII投資活動的會計賬簿處理;
  5. 資産估值:根據國際會計準則,對QDII投資資産估值;
  6. 公司資訊:提供QDII持倉證券的權益資訊及金融市場新聞;
  7. 交易監督:根據QDII投資組合及監管部門要求,進行持股比例等監督;
  8. 外匯轉換:幣種轉換及結售匯;
  9. 收入接收:實時跟蹤確保權益收入及時入賬;
  10. 代理投票:接受客戶委託,代理境外投票;
  11. 報告服務:定期為客戶提供投資及清算報告;
  12. 記錄保存:安全保管資金匯出入、資金往來及投資記錄等相關資料;
  13. 其他服務:監管機構規定的其他業務。
  (二)增值服務
  1. 績效評估:QDII投資組合投資績效測算及考評;
  2. 風險管理:QDII投資風險預警及風險測評報告;
  3. 現金管理:為QDII客戶提供多種現金管理工具;
  4. 電子銀行:電子銀行上傳及下載數據;
  5. 稅務代理:代理QDII稅款申報及繳納;
  6. 報表定制:提供個性化的報表類型及格式;
  7. 證券借貸:根據客戶委託,借出及借入指定證券;
  8. 其他服務:QDII客戶提出的其他個性化要求。

  四、産品優勢
  多年來對QDII託管業務的及早介入和深入研究使中國工商銀行的QDII託管業務走在業界前列。
  成功託管國內首只商業銀行代客境外理財産品(銀行類QDII産品)--中銀美元增強型現金管理(2006年9月);成功託管國內首只基金公司QDII産品(基金類QDII産品)--華安國際配置基金(2006年11月);成功託管國內首只基金公司股票型QDII産品--南方全球精選配置基金(2007年9月)。
  中國工商銀行是國內最大的託管銀行,託管資産份額連續22年保持市場第一。
  中國工商銀行是國內最具專業水準的託管銀行,擁有自主開發的先進託管業務系統,在國內首家通過ISAE3402(即原SAS70)審計認證,託管服務內控水準達到國際標準化要求。

  五、業務流程圖

  六、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部全球資産託管處聯繫:
  電話:(8610)66104708
  E-MAIL:tianchi.luo@icbc.com.cn

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(2020-05-07)
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