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QDLP資産託管業務
 

  一、業務概況
  QDLP(Qualified Domestic Limited Partner)即合格境內有限合夥人,是指允許註冊于海外,並且投資于海外市場的基金管理人在通過資格審批、額度審批和其外匯資金的監管程式後,在境內設立主體向境內的投資者募集人民幣資金,在獲得的額度內將人民幣兌換為外幣投資于海外市場基金産品。

  二、服務對象
  根據現有QDLP法規,中國工商銀行提供QDLP託管服務的主要對象為:根據法規以合夥制和/或契約制設立的海外投資基金企業。

  三、服務內容
  1. 賬戶開立:依據監管部門的要求,為QDLP開立資金賬戶、證券賬戶和其他相關賬戶;
  2. 資産保管:對所託管的不同QDLP分別設置獨立賬戶,賬務獨立,賬款、賬證相符,確保基金財産的完整和獨立;
  3. 資金劃付:根據基金管理人的投資指令,及時辦理基金財産的清算、交割事宜;
  4. 投資監督:按照法律法規規定及委託人要求,監督基金管理人的指令及投資運作是否合規;
  5. 會計核算:開展基金會計核算工作,復核、審查基金管理人計算的基金財産凈值;
  6. 託管報告:定期向基金投資人、監管部門提交基金託管和財務會計報告;
  7. 保存記錄:按照國家規定保存QDLP託管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料至少15年。

  四、服務優勢
  中國工商銀行是中國國內最大的託管銀行,託管資産份額連續22年保持市場第一。
  中國工商銀行是中國國內最具專業水準的託管銀行,擁有自主開發的先進託管業務系統,在國內首家通過ISAE3402(即原SAS70)認證,託管服務達到國際標準化要求。
  中國工商銀行是中國國內最具實力的商業銀行,擁有快速的清算網路,能為QDLP客戶提供高效全面的服務支援。

  五、業務流程圖

  六、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部全球資産託管處聯繫:
  電話:(8610)66104708
  E-MAIL: tianchi.luo@icbc.com.cn

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(2020-05-07)
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