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QFII資産託管服務
 

  一、業務概況
  QFII(合格境外機構投資者)制度是在我國實行外匯管制和人民幣未完全實現自由兌換的情況下,有限度的開放資本市場,引進外資的一種重要措施。2002年底,《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》的頒布,標誌著QFII制度正式引入我國。2006年9月1日,新修訂的《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》正式實施。辦法規定,合格投資者應當委託境內商業銀行作為託管人託管資産。

  二、服務對象
  根據《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》,中國工商銀行提供QFII託管服務的主要對象為:
  1. 境外基金管理機構;
  2. 境外保險公司;
  3. 境外證券公司;
  4. 境外商業銀行;
  5. 境外養老基金、慈善基金、捐贈基金、信託公司及政府投資管理公司等其他機構投資者;
  6.符合監管部門資質要求的其他境外機構。

  三、服務內容
  1. 基本服務
  (1)代理服務:代理申請QFII資格、申請投資額度、申請開立外匯賬戶和人民幣特殊賬戶、申請開立證券賬戶、代理投票等;
  (2)安全保管:保管QFII客戶資産;
  (3)交易結算:完成QFII境內投資證券交割及資金清算;
  (4)會計核算:QFII投資活動的會計賬簿處理;
  (5)資産估值:根據國際會計準則,對QFII投資資産估值;
  (6)公司資訊:提供QFII持倉證券的權益資訊及金融市場新聞;
  (7)交易監督:根據QFII投資組合及監管部門要求,進行持股比例等監督;
  (8)外匯轉換:幣種轉換及結售匯;
  (9)記錄保存:安全保管資金匯出入、資金往來及投資記錄等相關資料;
  (10)其他服務:監管機構規定的其他業務。

  2. 增值服務
  (1)績效評估:QFII投資組合投資績效測算及考評;
  (2)風險管理:QFII投資風險預警及風險測評報告;
  (3)現金管理:為QFII客戶提供多種現金管理工具;
  (4)電子銀行:電子銀行上傳及下載數據;
  (5)稅務代理:代理QFII稅款申報及繳納;
  (6)報表定制:提供個性化的報表類型及格式;
  (7)其他服務:QFII客戶提出的其他個性化要求。

  四、服務優勢
  中國工商銀行是中國國內最早開辦QFII託管業務的銀行之一,諳熟中國證券市場政策及QFII制度,成功協助大批客戶拓展中國市場業務。
  中國工商銀行是中國國內最大的託管銀行,託管資産份額連續22年保持市場第一。
  中國工商銀行是中國國內最具專業水準的託管銀行,擁有自主開發的先進託管業務系統,在國內首家通過ISAE3402(即原SAS70)認證,託管服務達到國際標準化要求。
  中國工商銀行是中國國內最具實力的商業銀行,擁有快速的清算網路,充裕的人民幣資金和強大的A股結算能力,能為QFII客戶提供高效全面的服務支援。

  五、業務流程圖

  六、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部全球資産託管處聯繫:
  電話:(8610)66104708
  E-MAIL:tianchi.luo@icbc.com.cn

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(2020-05-08)
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