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證券投資基金託管業務
 

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  一、業務概況
  1998年2月,中國工商銀行成為國內第一傢具備證券投資基金託管資格的商業銀行。二十年來,工商銀行致力於為廣大基金份額持有人和公募基金管理機構提供優質高效的託管服務。
  通過不懈努力,工商銀行基金託管服務得到了廣大基金份額持有人和基金管理人的廣泛認同。截至2021年底,共託管證券投資基金1288隻,託管基金資産規模3.67萬億元,市場佔有率14.40%,基金託管規模居行業前列。
  託管基金品種齊全,覆蓋全市場各主要類型的基金産品。

  二、服務對象
  基金份額持有人;
  公募基金管理機構。

  三、服務內容
  1.資産保管:為基金資産開設資金賬戶和證券賬戶,保證基金資産的完整、獨立和安全。
  2.會計核算與估值:對基金資産進行完整規範的會計記錄,定期製作會計報表,與管理人定期核對賬務,保證會計記錄與賬務規範、準確;定期對基金資産的市場價值進行估算,與管理人核對估值結果,使基金持有人能夠及時、準確的了解基金資産的價值波動情況。
  3.資金清算:根據管理人的劃款指令,完成基金資産投資活動涉及的資金清算與證券交收。
  4.交易監督:按照基金合同和託管協議的規定,監督基金資産的投資運作。
  5.其他增值服務:根據基金持有人和基金管理人的要求提供各項增值服務。

  四、業務優勢
  依託先進的技術系統、快速的清算網路、龐大的網點資源、優秀的個人和企業客戶群體、雄厚的本土優勢,工商銀行不斷開拓進取,努力提升基金託管服務水準,在客戶服務、服務團隊、産品創新等方面形成強大的業務優勢。
  1.卓越的客戶服務
  中國工商銀行秉承客戶至上的服務理念,為客戶提供全方位的基金託管服務,多年以來已經形成了較為完善的客戶服務體系。客戶的需要是工商銀行發展的動力,與客戶共同成長是工商銀行的願望。
  二十年多來,通過不斷深化和完善客戶服務,工商銀行與公募基金管理機構合作範圍向廣度和深度不斷拓展。截至2021年末,開展業務合作的公募基金管理機構達111家,與各大公募基金管理機構建立了穩定的戰略合作關係。
  2.專業的管理團隊
  中國工商銀行是國內最早從事基金託管業務的商業銀行,培養、締造了一支專業水準高、經驗豐富、富於進取、充滿活力的基金託管服務團隊,竭誠為客戶提供高品質、值得信賴的託管服務。
  3.引領行業創新
  自開辦託管業務以來,中國工商銀行引領了一大批基金市場創新産品,充分滿足客戶對不同風險收益産品理財需求。優秀的團隊和強大的客戶支援是創新的基礎和保障。
  1998年3月,託管我國第一批封閉式證券投資基金——基金開元和基金金泰。
  2001年9月,託管我國第一批開放式證券投資基金——南方穩健成長基金。
  2002年11月,託管國內第一隻指數型開放式基金——華安上證180指數增強型基金。
  2003年6月,託管國內第一隻具有保本概念的基金——南方避險增值基金。
  2003年12月,託管國內第一隻貨幣市場基金——華安現金富利基金。
  2004年10月,託管國內第一隻上市開放式基金(LOF)——南方積極配置基金。
  2004年12月,託管國內第一隻ETF基金——上證50ETF基金。
  2006年7月,託管國內第一隻複製基金——南方穩健成長貳號基金。
  2007年7月,託管國內第一隻創新封閉式基金——國投瑞銀瑞福分級基金。
  2010年8月,託管國內第一隻可投股指期貨基金——中證南方小康産業指數ETF及其聯接基金。
  2011年5月,託管國內第一隻債券指數基金——南方中證50債券指數基金。
  2012年6月,託管國內第一隻跨市場ETF——華泰柏瑞滬深300ETF。
  2012年8月,託管國內第一隻發起式基金——天弘債券型發起式基金。
  2013年7月,託管國內第一隻黃金ETF——國泰黃金ETF。
  2014年9月,託管國內第一隻參與國企混合所有制改革基金——嘉實元和封閉發起式基金。
  2016年7月,託管國內第一隻國企ETF——匯添富上海國企ETF。
  2017年10月,託管國內第一隻FOF基金——南方全天候策略混合型FOF基金。
  2018年7月,託管國內第一批戰略配售基金——匯添富3年封閉運作戰略配售基金/華夏3年封閉運作戰略配售基金/南方3年封閉運作戰略配售基金。
  2018年10月,託管國內第一批央企結構調整ETF——銀華中證央企結構調整ETF。
  2019年5月,託管國內第一批科創主題基金——匯添富科技創新混合基金。
  2019年9月,託管國內第一批大灣區ETF——平安粵港澳大灣區ETF。
  2020年9月,託管國內第一批科創板50ETF——易方達上證科創板50ETF。
  2021年6月,託管國內第一批公募REITs——平安廣交投廣河高速REITs。
  2021年6月,託管國內第一批科創創業50ETF——易方達中證科創創業50ETF、華寶中證科創創業50ETF。
  2021年8月,託管國內第一批公募MOM——招商惠潤一年定開混合發起式管理人中管理人(MOM)。
  2021年10月,託管國內首批MSCI中國A50互聯互通指數ETF——易方達MSCI中國A50互聯互通ETF。
  2021年11月,託管國內第一批北交所主題基金——易方達北交所精選兩年定開混合基金、匯添富北交所創新精選兩年定開混合基金。
  2021年12月,託管國內首批指數增強策略ETF——景順長城中證500增強策略ETF。
  2021年12月,託管國內第一批FOF-LOF基金——華夏優選配置一年封閉股票(FOF-LOF)。

  五、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部證券投資基金處聯繫:
  聯繫人:賈文匯 張倩 張穎博 白明婷 陳浩源
  電話:(8610)66105757 66105750 66105774 66105748 66105304
  傳真:(8610)66105747
  E-MAIL:qian.zhangzctg@icbc.com.cn

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(2022-07-18)
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