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資管産品運營外包服務
 

  一、産品概況
  資管産品運營外包服務(後簡稱“運營外包服務”)是指中國工商銀行作為外包服務機構,接受基金管理公司、保險資産管理公司、信託公司、期貨公司、商業銀行等資産管理機構委託,承接資管産品會計核算、資産估值、客戶服務、註冊登記、資訊披露等後臺運營外包服務的業務。
  目前全球資産管理業務通過外包方式處理已成為主流,是國際成熟資本市場的通行做法,也是我國新基金法鼓勵金融創新的重要領域。推行運營外包服務有利於提高資本市場效率,資産管理機構將部分營運職能轉移至外包服務機構,減少重復建設,實現集約化運營,專注于投資研究,把有限資源投入到提升核心競爭力上,進一步提高投資管理水準。同時,商業銀行開展運營外包業務,可以整合託管、結算、賬戶管理等業務,為資産管理行業的産品創新提供平臺,從而為投資者創造更高的收益。

  二、服務對象
  1. 基金管理公司
  2. 保險資産管理公司
  3. 信託投資公司
  4. 證券公司
  5. 期貨公司
  6. 商業銀行
  7. WFOE/QDLP
  8. 私募基金公司
     9. 金融資産投資公司
  10. 監管部門核準的其他機構

  三、服務內容
  1. 會計核算服務:整理加工有關資管産品投資運作的會計資訊,準確記錄資産變化情況,及時向管理人提供財務資訊及會計報表的服務。
  2. 資産估值服務:根據公允價格對資管産品資産和負債的價值進行評估,以確定資管産品資産凈值和單位份額凈值的服務。
  3. 資訊披露服務:向管理人提供定期報告及不定期報告相關的財務數據,協助管理人完成上述報告編制及報送的服務。
  4. 註冊登記(TA)服務:提供資管産品投資人賬戶管理、份額登記、資金清算、交易處理、紅利發放,建立並保管資管産品持有人名冊的服務。
  5. 其他服務:客戶提出的其他個性化要求。

  四、産品優勢
  1. 團隊專業:中國工商銀行是國內最大的託管銀行,託管資産份額連續22年保持市場第一,儲備了一批在行業具有影響力的核算估值業務專業人員。工商銀行在此基礎上建立專業外包業務團隊,獨立於資産託管團隊,專門負責承接資管産品運營外包服務,旨在為顧客提供專業高效的外包服務。
  2. 開業最早:2012年9月,工商銀行接受證監會的指導,首家設立專門團隊提供運營外包服務,比市場其他機構整整提前兩年。
  3. 經驗豐富:工商銀行運營外包服務客戶涵蓋基金管理公司及子公司、證券公司、期貨公司、信託公司、私募基金公司、商業銀行、養老金受託人、WFOE、QDLP等各類資産管理機構,在為各類機構提供運營外包服務方面積累了豐富經驗。
  4. 組織完備:工商銀行構建了總分兩級服務體系,除總部設立專門團隊提供運營外包服務外,還授權北上廣浙等重點分行開展外包運營,便於為客戶提供屬地化優質服務。
  5. 系統最優:工商銀行運營外包服務所依託的估值核算、註冊登記兩大核心繫統全部採取自主開發模式,系統的安全性、客戶需求的響應速度得以保證。
  6. 綜合服務:工商銀行擁有雄厚的客戶基礎,強大的渠道和銷售優勢,以及領先的自營和代客資金優勢,可同時為客戶提供託管+外包+增值的綜合化資産服務。

  五、業務指南
  1. 業務聯繫:有資管産品運營外包服務需求的客戶與中國工商銀行總行資産託管部或工商銀行當地分支機構接洽。
  2. 簽訂協議:根據客戶産品的特性與要求,設計相應的外包方案,簽署外包協議。
  3. 外包運作:按照外包協議規定,為客戶資産提供會計核算、資産估值、資訊披露、註冊登記等外包服務。

  六、聯繫方式
    如需辦理相關業務,請與中國工商銀行總行資産託管部外包中心或工商銀行當地分支機構聯繫:
  聯繫人:舒莉、黃雷、陽勁、陶曉軒、淩冶凇、應昊欣
  電  話:(8610)66105793/5728/4925;81013415/3685;66104616
  傳  真:(8610)81013684
  E-MAIL:shuli@icbc.com.cn

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(2020-05-08)
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