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外資私募(WFOE PFM)資産託管
 

  一、業務概況
  WFOE PFM(Whole Foreign Owned Enterprise Private Fund Management)指外商獨資私募基金管理人,是外資資産管理機構在中國本土設立並開展私募證券投資基金管理業務的主體。根據第七輪、第八輪中美戰略與經濟對話以及第七次中英經濟財金對話達成的政策成果,經中國證監會同意,自2016年6月起,外商獨資和合資私募證券基金管理機構(以下稱“外資私募”)可以在中國境內開展私募證券基金管理業務。

  二、服務對象
  根據現有私募基金法規,中國工商銀行提供外資私募託管服務的主要對象為:在中國境內設立公司並開展私募證券基金投資管理的境外主權基金、養老基金、捐贈基金、慈善基金、投資基金的基金(FOF)、保險公司、銀行、證券公司及經認可的其他境外機構投資者。

  三、服務內容
  1. 賬戶開立:依據監管部門的要求,為外資私募産品開立資金賬戶、證券賬戶和其他相關賬戶;
  2. 資産保管:對所託管的不同外資私募産品分別設置獨立賬戶,賬務獨立,賬款、賬證相符,確保基金財産的完整和獨立;
  3. 資金劃付:根據基金管理人的投資指令,及時辦理基金財産的清算、交割事宜;
  4. 投資監督:按照法律法規規定及委託人要求,監督基金管理人的指令及投資運作是否合規;
  5. 會計核算:開展基金會計核算工作,復核、審查基金管理人計算的基金財産凈值;
  6. 託管報告:定期向基金投資人、監管部門提交基金託管和財務會計報告;
  7. 保存記錄:按照國家規定保存外資私募託管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料至少15年。

  四、服務優勢
  中國工商銀行是中國國內最大的託管銀行,託管資産份額連續22年保持市場第一。
  中國工商銀行是中國國內最具專業水準的託管銀行,擁有自主開發的先進託管業務系統,可以實現外資私募在系統對接上的定制化需求。
 中國工商銀行是中國國內最具實力的商業銀行,擁有快速的清算網路,充裕的人民幣資金和強大的A股結算能力,能為外資私募客戶提供高效全面的服務支援。

  五、業務流程圖

  六、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部全球資産託管處聯繫:
  電話:(8610)66104708
  E-MAIL:tianchi.luo@icbc.com.cn

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(2020-05-08)
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