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債券通“南向通”投資託管業務
 

  一、業務概況
  根據《中國人民銀行香港金融管理局聯合公告》《中國人民銀行關於開展內地與香港債券市場互聯互通南向合作的通知》,香港與內地債券市場互聯互通南向合作(以下簡稱債券通“南向通”)是指境內投資者經由內地與香港相關基礎服務機構在債券交易、託管、結算等方面互聯互通的機制安排,投資香港債券市場交易流通的債券。符合中國人民銀行要求的境內投資者可通過債券通“南向通”開展債券投資,標的債券為境外發行並在香港債券市場交易流通的所有券種。

  二、服務對象
  債券通“南向通”內地投資者暫定為中國人民銀行2020年度公開市場業務一級交易商中的41家銀行類金融機構(不含非銀行類金融機構與農村金融機構)。合格境內機構投資者(QDII)和人民幣合格境內機構投資者(RQDII)也可以通過“南向通”開展境外債券投資。此外,獲得人民銀行批復的券商機構也可使用自營資金開展“南向通”投資。

  三、服務內容
  1.賬戶開立:開立境內及境外託管賬戶;
  2.資産保管:保管客戶資産;
  3.交易結算:完成客戶境外投資證券交割及資金清算;
  4.會計核算:客戶投資活動的會計賬簿處理;
  5.資産估值:對客戶投資資産估值;
  6.公司資訊:提供客戶持倉證券的權益資訊及金融市場新聞;
  7.交易監督:根據客戶投資組合及監管部門要求,進行交易監督;
  8.外匯轉換:幣種轉換及結售匯;
  9.收入接收:實時跟蹤確保權益收入及時入賬;
  10.報告服務:定期為客戶提供投資及清算報告;
  11.記錄保存:安全保管資金匯出入、資金往來及投資記錄等相關資料;
  12.其他服務:監管機構規定的其他業務。

  四、服務優勢
  中國工商銀行是中國國內最大的託管銀行,託管資産份額連續23年保持市場第一。
  中國工商銀行全面深度參與債券通“南向通”項目,為首批“南向通”內地託管清算銀行,政策把握精準,可依託跨境託管服務的豐富經驗和專業高效的團隊,為客戶提供境內外機構一體化跨境託管綜合服務。

  五、業務流程

  六、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部全球資産託管處聯繫:
  電話:(8610)81013751
  E-MAIL:hanruo.qiao@icbc.com.cn

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(2022-07-20)
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