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券商公募和大集合産品託管業務
 

  一、基本概念
  證券公司公募基金是指通過發售基金份額,將眾多不特定投資者的資金匯集起來,形成獨立財産,委託基金管理人進行投資管理、基金託管人進行財産託管,由基金投資人共用投資收益、共擔投資風險,管理機構為證券公司或證券公司資管子公司的集合投資方式。
  證券公司大集合産品託管業務是指工商銀行作為託管人,依據法律法規規定及資産管理合同約定,為證券公司及證券公司資管子公司設立的管理的投資者人數不受200人限制的集合資産管理計劃履行資産保管、資金清算、會計核算、資産估值、投資監督、資訊披露等職責的金融服務業務。

  二、服務對象
  基金份額持有人、委託人、證券公司及證券公司資管子公司。

  三、服務內容
  1.資産保管:為證券公司公募基金、大集合資産管理計劃産品單獨開立託管賬戶,並安全保管基金和計劃資金,保證基金和計劃資産的完整、獨立及安全。
  2.資産估值:按照合同約定對證券公司公募基金、大集合産品資産的市場價值進行估算,並與管理人核對估值結果,使管理人、投資者能夠及時、準確的了解證券公司公募基金、大集合産品資産的價值波動情況。
  3.資金清算:根據證券公司公募基金、大集合産品管理人的劃款指令,完成證券公司公募基金、大集合産品投資活動涉及的資金清算與證券交收。
  4.會計核算:對託管的證券公司公募基金、大集合産品資産進行完整規範的會計記錄,並定期製作會計報表,與管理人定期核對賬務,保證會計記錄與賬務規範、準確。
  5.交易監督:按照基金合同、資産管理計劃資産管理合同等約定,監督計劃資金的投資運作。
  6.資訊披露:定期向管理人提交相關報表、報告,客觀、公正的披露計劃運作情況,保障證券公司公募基金、大集合産品資産管理計劃透明運作。

  四、業務指南
  1.託管業務經驗豐富。中國工商銀行是國內首家託管銀行,是託管資格與服務産品最全、合作夥伴最多的託管銀行;是國內最大、獲得獎項最多的託管銀行。工商銀行證券公司公募産品和大集合資産管理計劃産品資産託管業務市場經驗豐富,得到市場認可和客戶好評。
  2.服務網路健全,客戶資源豐富。中國工商銀行在全國擁有眾多個分支機構,功能齊全、佈局合理,個人、公司客戶資源豐富。
  3.全方位的交易監督。中國工商銀行開發了功能強大的交易監督系統,由專業人員、專業系統對客戶委託資産投資狀況進行事前、事中、事後全方位監督,最大限度保證客戶委託資産的安全。

  五、 聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部委託資産一處聯繫:
  聯繫人:郭玉亭 馮瀚
  電話:(8610)66105762,66105301
  傳真:(8610)66105769
  E-MAIL:guoyuting@icbc.com.cn
      han.feng@icbc.com.cn

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(2022-07-20)
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