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證券公司證券投資基金託管業務
 

  一、基本概念
  證券公司證券投資基金託管業務是指工商銀行按照中國證監會等監管部門的有關規定和基金合同的約定,履行安全保管基金資産、辦理資産估值、資金收付和會計核算等事項、監督證券公司投資行為等職責的金融服務業務。

  二、服務對象
  設立證券投資基金的證券公司及資産管理子公司。

  三、服務內容
  (一)資産保管:為基金資産開設資金賬戶和證券賬戶,保證基金資産的完整、獨立和安全。
  (二)會計核算與估值:對基金資産進行完整規範的會計記錄,定期製作會計報表,與管理人定期核對賬務,保證會計記錄與賬務規範、準確;定期對基金資産的市場價值進行估算,與管理人核對估值結果,使基金持有人能夠及時、準確的了解基金資産的價值波動情況。
  (三)資金清算:根據管理人的劃款指令,完成基金資産投資活動涉及的資金清算與證券交收。
  (四)交易監督:按照基金合同和託管協議的規定,監督基金資産的投資運作。
  (五)其他增值服務:根據基金持有人和基金管理人的要求提供各項增值服務。

  四、業務指南
  (一)簽署基金合同、交付認購資金。推廣期間,投資者簽署基金合同並交付認購資金;待管理人確認後,參與成功。
  (二)賬戶開立。託管人根據法律法規為基金開立託管業務相關賬戶。
  (三)驗資設立。基金進行驗資後,宣告成立。
  (四)基金資産移交。管理人將基金資産按照驗資規模移交託管人。
  (五)託管營運。按照基金合同、託管協議中的規定,提供資産保管、會計核算、資産估值、清算交割等服務,對基金資産的投資運作進行監督,並定期提供託管報告。

  五、 聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行當地分支行聯繫,也可直接聯繫中國工商銀行總行資産託管部委託資産一處:
  聯繫人:郭玉亭  王瑤
  電話:(8610)66105762/5775
  傳真:(8610)66105769
  E-MAIL:guoyuting@icbc.com.cn
      wangyao.zctg@icbc.com.cn

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(2020-05-19)
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