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養老金産品託管業務
 

  一、産品概況
  養老金産品託管業務是中國工商銀行接受養老金産品投資管理人委託,根據法律法規和託管合同規定,安全保管養老金産品資産,辦理養老金産品資金清算、證券交收、會計核算、資産估值、投資監督等事項的業務。
  引入託管機制,能有效保證養老金産品資産的安全、獨立和完整,同時提高養老金産品的運作效率,增加養老金産品收益。

  二、服務對象
  設立養老金産品的企業年金基金和職業年金投資管理機構。

  三、服務內容
  資産保管:單獨設賬、獨立保管,保證養老金産品資産安全、獨立和完整。
  資金清算:根據相關合同規定和當事人指令,辦理養老金産品資金清算和證券交收。
  會計核算和資産估值:對養老金産品資産進行會計核算和資産估值,復核、審查和確認養老金産品投資管理人計算的養老金産品估值結果。
  投資監督:按照國家有關法律法規及託管合同規定,監督養老金産品資産的投資運作,發現問題時及時通知投資管理人予以調整;投資管理人逾期未調整的,及時向監管部門報告。
  資訊披露:根據監管部門要求,定期提交開展養老金産品資産託管業務情況的報表或報告。
  資料保管:按照國家規定保存養老金産品託管記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
  其他服務:根據投資管理人的要求提供的其他託管服務。

  四、産品優勢
  1. 豐富的託管經驗
  國內第一家企業年金基金託管銀行。2001年12月,首家取得人民銀行企業年金託管資格。2002年託管了上海社保、深圳社保年金基金。
  國內第一批獲人力資源和社會保障部批准的託管銀行。2005年8月,首批獲得人力資源和社會保障部認證的企業年金基金託管人資格,具備年金基金託管法定條件。
  國內第一單規範入市年金基金託管銀行。2006年6月,託管國內第一單規範化的入市年金基金。
  國內最大的企業年金基金託管銀行,企業年金基金託管市場份額為35%左右。
  2. 功能強大的資産託管系統
  工商銀行是國內惟一依靠自身科技實力自主開發資産託管業務系統的託管銀行。該系統是惟一真正能與投資管理人會計核算系統形成相互核對、相互監督的資産託管系統。
  3. 全方位的交易監督
  工商銀行在業內率先在資産託管部門設立專司投資監督的監督與風險管理處,開發了功能強大的交易監督系統,具有五大項六百多個監督指標,由專業人員、專業系統對企業年金養老金産品的投資狀況進行事前、事中、事後全方位監督,最大限度保障養老金産品資産的安全。
  4. 先進的託管網上銀行服務
  客戶可通過託管網上銀行,自助辦理文件傳輸、報表查詢、權益資訊查詢、賬戶明細查詢、凈值對賬、研究報告傳遞、劃款指令管理、客戶服務等業務。

  五、業務指南
  1. 業務聯繫:養老金産品投資管理人可與工商銀行總行聯繫;
  2. 簽訂協議:在雙方充分溝通的基礎上,簽署《養老金産品託管合同》;
  3. 開立賬戶:按照監管部門要求,代理開立養老金産品資金託管賬戶、證券賬戶;
  4. 託管運作:按照託管合同的約定,提供資産保管、會計核算、資産估值、清算交割、交易監督等服務,並定期向有關監管部門提交開展養老金産品資産託管業務情況的報告。

  六、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請聯繫中國工商銀行總行資産託管部社保基金託管處:
  聯繫人:馮坤煒  趙沿
  電話:(8610)66105656,66105524
  傳真:(8610)66105769
  E-MAIL:kunwei.feng@icbc.com.cn, zhaoyan.zctg@icbc.com.cn

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(2020-05-08)
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