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私募股權投資基金託管業務
 

  一、業務概況
  中國工商銀行于2003年通過銀監會審核,獲得産業投資基金託管業務資格,為産業投資基金、政府引導基金、各類私募股權投資基金等提供託管服務。截至2019年末,託管近400隻私募股權投資基金,30家一級(直屬)分行具有股權投資基金託管營運經驗。

  二、服務對象
  政府引導基金;
  産業投資基金;
  私募股權投資基金。

  三、服務內容
  1. 賬戶開立:依據監管部門的要求,為股權投資基金開立資金賬戶、證券賬戶和其他相關賬戶;
   2. 資産保管:對所託管的不同股權投資基金分別設置獨立賬戶,賬務獨立,賬款、賬證相符,確保基金資産的完整和獨立;
   3. 資金劃付:根據基金管理人的投資指令,及時辦理基金資産的清算、交割事宜;
   4. 託管報告:定期向基金投資人、監管部門提交基金託管和財務會計報表;
   5. 保存記錄:按照國家規定保存基金託管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料至少15年。

  四、産品優勢
  最早獲批業務資格,對産業投資基金為代表的股權投資基金的關注與研究早,認知度高,第一批獲得銀監會“産業投資基金託管業務資格”。
  紮實的大型産業基金託管經驗,託管“中國網際網路投資基金(有限合夥)”、“國投先進製造基金(有限合夥)”、“京津冀産業協同發展投資基金(有限合夥)”、“綿陽科技城産業投資基金”與“中船産業投資基金”等,是託管國務院批復試點産業基金最多的託管銀行。
  豐富的私募股權投資基金託管經驗與市場領先者地位,合作基金種類最多,託管産品品種最全。截至2019年末,託管的股權投資基金近400隻,規模超4000億元人民幣。已託管基金不僅有大型的産業基金,如中信綿陽産業基金、中船産業基金等,也包括國內著名的管理機構管理的各類股權投資基金,如工銀國際旗下工銀融通、工銀融睿股權基金、鄱陽湖資本世富基金、誠柏股權投資基金、春華(天津)股權基金、高盛寬街博華股權基金等。目前與境外著名私募股權基金管理公司,如高盛、TPG等也已建立合作關係。
  規範的運作流程,2011年,我行制定並下發了《股權投資基金託管業務指引》、《股權投資基金託管協議》等管理辦法和法律文本,確保我行股權投資基金託管業務健康發展,服務水準高效規範。
  密集的國內託管網路,國內38家一級(直屬)分行開辦股權投資基金託管業務行銷,其中30家分行具有股權投資基金託管業務營運經驗。高素質的專業員工隊伍及廣輻射的網點佈局,有利於協助基金挖掘優質被投資企業,並對被投資對象營運狀況進行有效把控。
  高效、專業的系統處理,2017年9月,我行第六代託管業務系統順利投産,率先引入分佈式計算技術,在提升系統效率、提高自動化水準、完善客戶體驗、加強風控力度等方面實現了全面提升和突破。目前,我行股權投資基金託管業務均已實現系統化處理,進一步提高了託管運作的安全性、準確性、及時性。
  國際化託管網路與國際合作夥伴,提供與國際接軌的高水準託管服務,與美國道富銀行、紐約銀行、匯豐銀行、巴黎國民銀行、大通銀行、渣打銀行等開展託管業務規模較大的銀行都有合作;截止到2019年末,我行已在全球範圍內設立428家分支機構,並與143個國家和地區的1445家境外銀行建立了代理行關係,能夠傾工商銀行集團整體力量,協助基金為被投資企業境內外上市提供綜合金融服務。
  豐富的客戶資源,有利於股權投資基金在短時間內成功募集,我行擁有眾多的客戶資源,截至2019年末,我行擁有超過809.8萬公司客戶和6.5億個人客戶,與各類客戶保持著良好的合作關係。強大的代銷能力及豐富的理財産品,可以解決股權基金的資金需求。
  先進的資金匯劃系統,為基金及其投資企業提供高效、安全、快捷的資金匯劃服務,國內工行系統內確保資金實時到賬,確保資金匯劃效率。
     專業投資銀行業務支援,我行投資銀行部能夠為股權投資基金提供多項專業服務,從基金的設計、籌建到運營各階段提供包括設計組建方案、投資管理人遴選、投資戰略顧問、籌資設計及銀行渠道籌資支援、項目推薦、配套貸款、項目管理及風險分析等服務。

  五、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部綜合管理處聯繫:
  聯繫人:郭明  王雨
  電 話:(8610)66105773/81013651
  傳 真:(8610)66105798
  E-MAIL:wangyu.zctg@icbc.com.cn

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(2020-05-08)
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