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私募股權投資基金託管業務
 

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  一、業務概況
  中國工商銀行于2003年通過銀監會審核,獲得産業投資基金託管業務資格,為産業投資基金、政府引導基金、各類私募股權投資基金等提供託管服務。截至2021年末,託管私募股權投資基金超500隻,33家一級(直屬)分行具有股權投資基金託管營運經驗。

  二、服務對象
  政府引導基金;
  産業投資基金;
  私募股權投資基金。

  三、服務內容
  1.賬戶開立:依據監管部門的要求,為股權投資基金開立資金賬戶、證券賬戶和其他相關賬戶;
  2.資産保管:對所託管的不同股權投資基金分別設置獨立賬戶,賬務獨立,賬款、賬證相符,確保基金資産的完整和獨立;
  3.資金劃付:根據基金管理人的投資指令,及時辦理基金資産的清算、交割事宜;
  4.託管報告:定期向基金投資人、監管部門提交基金託管和財務會計報表;
  5.保存記錄:按照國家規定保存基金託管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料至少15年。

  四、産品優勢
  (一)託管資格最早。1998年2月,我行獲得證券投資基金託管資格,成為國內首家託管銀行。對産業投資基金為代表的股權投資基金的關注與研究早,認知度高,2003第一批獲得産業投資基金託管業務資格。
  (二)託管服務經驗豐富。具備豐富的私募股權投資基金託管經驗,合作基金種類最多,託管産品品種最全。截至2021年末,託管的股權投資基金超500隻,規模超5000億元人民幣。已託管基金包括國投先進製造基金、中國網際網路投資基金等大型的産業基金,以及國內著名的管理機構管理的各類股權投資基金,如工銀國際旗下工銀融通、工銀融睿股權基金、國投招商投資管理有限公司、中信産業投資基金管理有限公司、國開投資基金管理有限責任公司、高盛寬街博華股權基金等。與境外著名私募股權基金管理公司,如高盛、TPG等也已建立合作關係。
  (三)專業的託管從業人員。國內各一級(直屬)分行均可開辦股權投資基金託管業務,其中33家分行具有股權投資基金託管業務營運經驗。託管從業人員具有國內一流的託管專業水準,成為眾多行業監管機構聘任的業務專家。
  (四)規範的業務管理。託管業務制度辦法完善、運作規範,制定託管業務管理辦法等系列業務管理文件,將股權基金託管全部納入託管系統運營,業務開辦以來託管業務高效安全運作。
  (五)全面優質的綜合金融服務。我行具備廣泛的網點佈局和優質的客戶資源,依託專業的投資銀行業務支援,通過“股權+債權”的綜合服務方式扶持被投企業成長,分享投融資綜合收益,並在“投貸聯動”的基礎上挖掘“投行+商行”的一整套綜合業務服務方案,提供從基金的設計、籌建到運營各階段提供包括設計組建方案、投資管理人遴選、投資戰略顧問、籌資設計及銀行渠道籌資支援、項目推薦、配套貸款、項目管理及風險分析等所有綜合金融服務。

  五、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部委託資産二處聯繫:
  聯繫人:張可榮 盧敬鑫
  電話:(8610)66105763/5690
  傳真:(8610)66105798
  E-MAIL:wtzcec@icbc.com.cn

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(2022-07-18)
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