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境外機構銀行間市場投資託管業務
 

  一、業務概況
  根據《中國人民銀行關於境外央行、國際金融組織、主權財富基金運用人民幣投資銀行間市場有關事宜的通知》(銀發〔2015〕220號),境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金可進入銀行間債券市場進行投資。
根據《進一步做好境外機構投資者投資銀行間債券市場有關事宜公告》(中國人民銀行公告〔2016〕第3號),允許在中華人民共和國境外依法註冊成立的商業銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司及其他資産管理機構等各類金融機構,上述金融機構依法合規面對客戶發行的投資産品,以及養老基金、慈善基金、捐贈基金等人行認可的其他中長期投資者進入中國銀行間市場投資。

  二、服務對象
  境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金,在中華人民共和國境外依法註冊成立的商業銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司及其他資産管理機構等各類金融機構,上述金融機構依法合規面對客戶發行的投資産品,以及養老基金、慈善基金、捐贈基金等人行認可的其他中長期投資者。

  三、服務內容
  1. 代理服務:代理境外客戶進行人行備案;代理境外客戶進行銀行間市場交易;
  2. 賬戶開立:依據監管部門的要求,為境外客戶開立資金賬戶、證券賬戶和其他相關賬戶;
  3. 資産保管:對所託管的不同境外客戶分別設置獨立賬戶,賬務獨立,賬款、賬證相符,確保託管財産的完整和獨立;
  4. 資金劃付:根據境外客戶的指令,及時辦理託管財産的清算、交割事宜;
  5. 債券結算:代理客戶與債券登記機構進行債券結算;
  6. 投資監督:按照法律法規規定,監督境外客戶的指令及投資運作是否合規;
  7. 會計核算:開展銀行間市場投資核算工作;
  8. 外匯轉換:幣種轉換及結售匯;
  9. 託管報告:定期向境外客戶發送託管相關報告;
  10. 保存記錄:按照國家規定保存境外客戶託管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料至少15年。

  四、服務優勢
  中國工商銀行是中國國內最大的託管銀行,託管資産份額連續22年保持市場第一。
  中國工商銀行是中國國內最具專業水準的託管銀行,擁有自主開發的先進託管業務系統,在國內首家通過ISAE3402(即原SAS70)認證,託管服務達到國際標準化要求。
  中國工商銀行是中國國內最具實力的商業銀行,擁有快速的清算網路,充裕的人民幣資金和強大的和銀行間市場結算能力,能為境外客戶提供高效全面的服務支援。

  五、業務流程

  六、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部全球資産託管處聯繫:
  電話:(8610)66104708
  E-MAIL:tianchi.luo@icbc.com.cn
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(2020-05-08)
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