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期貨公司資産管理計劃託管業務
 

  一、業務概況
   期貨公司資産管理計劃託管業務是指工商銀行按照《證券期貨經營機構私募資産管理業務管理辦法》及《證券期貨經營機構私募資産管理計劃運作管理規定》等監管要求和資産管理計劃資産管理合同等約定,履行安全保管集合計劃資産、辦理資産估值、資金清算、會計核算和資訊披露等事項、監督期貨公司投資行為等職責的金融服務業務。

  二、服務對象
  根據《證券期貨經營機構私募資産管理業務管理辦法》(證監會令【第151號】),符合從事私募資産管理業務所需條件,並依法經中國證監會批准,可從事私募資産管理業務的期貨公司。

  三、服務內容
  1.賬戶開立:按照規定開設資産管理計劃的託管賬戶,不同託管賬戶中的財産應當相互獨立;
  2.資産保管:為委託人單設託管賬戶,安全保管資産管理計劃資金,保證計劃資産的完整、獨立及安全;
  3.資金清算:按照資産管理合同約定,根據管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
  4.投資監督:按照法律法規規定、資産管理合同等約定,監督計劃資金的投資運作;
  5.會計核算和估值:建立與管理人的對賬機制,復核、審查管理人計算的資産管理計劃資産凈值和資産管理計劃參與、退出價格;
  6.資訊披露:辦理與資産管理計劃託管業務活動有關的資訊披露事項;
  7.保存記錄:保存資産管理計劃託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。

  四、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部委託資産一處聯繫:
  聯繫人:郭玉亭 馮瀚
  電話:(8610)66105762,66105301
  傳真:(8610)66105769
  E-MAIL:guoyuting@icbc.com.cn han.feng@icbc.com.cn

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(2022-07-19)
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