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基金管理公司特定客戶資産管理託管業務
 

  一、業務概況
  2008年3月26日,中國工商銀行率先正式簽訂了基金管理公司特定單個客戶資産管理業務三方合同,也是第一家正式運作的託管銀行。2009年11月,工商銀行首批十一隻特定多客戶資産管理産品募整合立。截至2019年末已與超過百家基金管理公司及其子公司開展業務合作,基金管理公司私募資産託管規模持續位列行業首位。

  二、服務對象
  基金管理公司私募資産託管業務服務對象廣泛,既包括發行資産管理計劃的基金管理公司及其子公司,也包括符合合格投資者要求的自然人、法人機構等單一委託人。

  三、服務內容
  1. 資産保管:為委託資産開設資金賬戶和證券賬戶,保證委託資産完整、獨立和安全。
  2. 估值核算:對委託資産進行完整規範的會計記錄,定期製作會計報表,與管理人定期核對賬務,保證會計記錄與賬務規範、準確;定期對委託資産的市場價值進行估算,與管理人核對估值結果,使委託資産持有人能夠及時、準確的了解資産的價值波動情況。
  3. 資金清算:根據管理人的劃款指令,完成委託資産投資活動涉及的資金清算與證券交收。
  4. 交易監督:按照資産管理合同約定,監督委託資産的投資運作。
  5. 資訊披露:根據法規規定及資産管理合同約定,及時、準確完成委託財産的各類報表報告。
  6. 增值服務:根據委託人、管理人的個性化需求,可設計提供績效評價、個性化監督、個性化報表、託管網銀、系統支援等增值託管服務。

  四、業務優勢
  1. 專業化的託管服務:工商銀行是最早從事基金公司私募資産託管服務的商業銀行,也是規模最大的基金公司私募資産託管銀行,積累了豐富的託管經驗,具備較強的專業能力。
  2. 卓越的産品設計能力:作為國內託管基金品種最齊全的託管銀行,工商銀行産品設計經驗豐富,在産品創新領域的積極探索為向客戶提供個性化的産品設計提供了有效支援。
  3. 廣泛的客戶合作。工商銀行與超過100家基金管理公司及其子公司開展業務合作,積累了良好的合作關係和項目營運經驗,項目準備高效,託管營運規範。
  4. 全方位、全過程的交易監督:工商銀行在業內率先設立專司投資監督的交易監督部門,由專業人員、專業系統對委託資産投資狀況進行事前、事中、事後全方位監督,最大限度保證委託資産的安全。
  5. 先進快捷的網銀託管服務:工商銀行網上託管服務平臺可提供包括文件傳輸、報表查詢、權益資訊查詢、賬戶明細查詢、凈值對賬、劃款指令管理等服務,為資産委託人和管理人提供一個安全、及時、便捷的溝通方式。
  6先進的清算系統,迅捷的清算速度:工商銀行擁有國內最先進的資金清算系統,可以實現託管資金結算直通式處理,確保資金的清算安全、高效。
  7. 千公里災備支援:工商銀行將全國範圍內的生産數據集中于北京、上海兩大數據中心,實現了資訊共用、數據互為備份,確保為客戶提供不間斷的託管服務。

  五、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部證券投資基金處聯繫:
  聯繫人: 鄧磊 張穎博
  電 話:(8610)66105751/5774
  傳 真:(8610)66105747
  E-MAIL:lei.deng@icbc.com.cn  zhangyingbo@icbc.com.cn

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(2020-05-19)
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