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基金管理公司私募資産託管業務
 

  一、業務概況
  基金管理公司私募資産託管業務是指工商銀行作為託管人,依據法律法規規定及資産管理合同約定,為基金管理公司及其子公司設立的私募資産管理計劃財産履行資産保管、資金清算、會計核算、資産估值、投資監督、資訊披露等職責的金融服務業務。2008年3月,我行首家推出基金管理公司單一資産管理業務(原特定單個客戶資産管理業務)託管服務。2009年8月,我行首批推出基金管理公司集合資産管理業務(原特定多個客戶資産管理業務)託管服務。經過十餘年發展,我行已建立全面的制度體系和完善的服務架構,持續為基金管理公司提供專業高效的託管服務,託管規模也保持行業領先地位。

  二、服務對象
  基金管理公司私募資産託管業務服務對象廣泛,既包括作為管理人的基金管理公司及其子公司,也包括符合合格投資者要求的自然人、法人機構等委託人。

  三、服務內容
  1.資産保管:為委託財産開設資金賬戶和證券賬戶,保證委託財産的完整、獨立和安全。
  2.資金清算:根據管理人的劃款指令,及時、準確完成委託財産投資涉及的資金清算與證券交收。
  3.會計核算:對委託財産進行完整規範的會計記錄,定期製作會計報表,與管理人定期核對賬務,保證會計記錄與賬務規範、準確。
  4.資産估值:定期對委託財産的市場價值進行估算,與管理人核對估值結果,使委託財産持有人能夠及時、準確了解資産價值波動情況。
  5.交易監督:按照資産管理合同約定,對委託財産的投資運作進行監督。
  6.資訊披露:根據法規規定及資産管理合同約定,及時、準確完成委託財産的各類報表報告。
  7.增值服務:根據委託人、管理人的個性化需求,還可以設計提供績效評價、個性化監督、個性化報表、託管網銀、系統支援等增值託管服務。

  四、業務優勢
  1.專業化的託管服務:工商銀行是最早從事基金公司私募資産託管服務的商業銀行,託管規模長期位於行業前列,積累了豐富的託管服務經驗。
  2.卓越的産品設計能力:作為國內託管基金品種最齊全的託管銀行,工商銀行産品設計經驗豐富,在産品創新領域的積極探索為向客戶提供個性化的産品設計提供了有效支援。
  3.廣泛的客戶合作:工商銀行與超過100家基金管理公司及其子公司開展業務合作,積累了良好的合作關係和項目營運經驗,項目準備高效,託管營運規範。
  4.強大的一體化服務能力:工商銀行擁有領先的代銷、資産管理能力,可以提供私募資産管理計劃代銷、委託投資等合作資源,為資産管理計劃提供資金、託管、外包、資産等一體化綜合服務。
  5.遍佈全國的託管服務網路:依託工商銀行渠道優勢,建立了遍佈全國的屬地服務網路,全國各分行均可提供私募資産管理計劃託管服務。
  6穩健的業務連續性:工商銀行于2007年國內首家實施託管業務災難恢復應急演練並將其制度化,建立了完善的資産託管業務重大突發事件應急管理體系,可以有效保證在疫情等重大突發事件衝擊下託管服務連續不中斷。

  五、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部證券投資基金處聯繫:
  聯繫人:張穎博
  電 話:(8610)66105774
  傳 真:(8610)66105747
  E-MAIL:zhangyingbo@icbc.com.cn

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(2022-07-20)
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