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票據託管
 

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   業務簡述
  票據託管是指工行為客戶代為登記、保管票據,並依據客戶的業務申請提供託管票據的貼現、質押、委託收款、提回等服務的業務。  
  網上票據託管業務包括網上票據資訊管理和票據託管兩部分功能,可以實現集團公司對總部和分支機構所持票據的資訊錄入、查詢,以及票據貼現、質押、轉讓、託收等功能。
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   適用對象
  適用於票據結算量較大、對分支機構所持票據有監控和管理需求的各類集團客戶。
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   特色優勢
  1. 票據資訊統一管理  
  網上票據託管業務能夠幫助集團企業客戶實現集團內所持有票據的統一管理,使企業在全面掌握銀行賬戶資金資訊的同時,能夠及時、全面地掌握集團的票據資金資訊,從而大大豐富了企業財務資訊的內容,提高了財務資訊的完整性和時效性。 
  2. 票據流通操作電子化  
  企業能夠直接在網上申請對所持票據進行貼現、轉讓、質押或委託銀行到期收款,從而簡化了企業辦理各類票據業務的操作,減輕了企業財務人員的負擔。
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   開辦條件
  工行企業網上銀行集團客戶
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   開通流程
  工行企業網上銀行集團客戶均可使用網上票據資訊管理功能,無須另行申請開通。如集團客戶申請開通票據託管業務的其他功能,應按如下流程辦理:  
  1. 集團總部與工行簽訂《中國工商銀行集團客戶票據託管業務協議》。  
  2. 集團總部填寫《中國工商銀行票據託管業務申請表》與《網上銀行企業客戶變更申請表》。  
  3. 集團總部根據與我簽訂的協議,通知分支機構到其開戶行填寫《中國工商銀行票據託管業務申請表》,開通票據託管業務,並簽署《票據託管授權書》。  
  4. 提供指定的業務經辦人身份證件及複印件 。

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   服務渠道與時間

   企業網上銀行證書版為您提供7×24全天候服務。

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   操作指南
  

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   注意事項
   1. 本業務所稱的票據僅指銀行承兌匯票和商業承兌匯票。
   2. 開通票據託管業務後,在網上銀行中查詢到的票據資訊,僅代表此票據在工行進行了登記或代為保管。在行使票據權利時,還須進行票據真實性的驗證。
   3.企業通過網上銀行成功提交票據處理指令後(票據貼現、質押、轉讓、託收),開戶網點將通知企業人員將到網點辦理相關的票據處理手續。

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  本頁面內容僅供參考,部分內容以當地分行公告與具體規定為準
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