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付匯理財通
 

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  一、業務簡述:
  如果貴公司為進口內銷型企業,並以人民幣資金購匯對外支付貨款。工商銀行的“付匯理財通”套餐,組合了遠期售匯、全額人民幣質押和進口融資業務,可以為您節約購匯成本,降低財務費用,為您進行理財。

  二、特色優勢:
  貴公司選擇辦理工商銀行的付匯理財通産品,可獲得美元兌人民幣即、遠期售匯價差收益及人民幣定期存款利息,在遠期購匯價格和貿易融資利率較好情況下,可以大幅降低貴公司的付匯成本,減少財務費用。

  三、適用對象:
  貴公司在進口時需要即期購匯對外支付貨款,希望規避匯率風險時。

  四、開辦條件:
  1、貴公司須同時辦理一筆遠期購匯交易,交易金額、期限須和進口融資的本息、期限相匹配;
  2、貴公司須將原用於即期購匯的人民幣以定期存單的方式質押工商銀行。人民幣定期存單的本息合計除以遠期購匯匯率須等於融資本息,存單期限須和融資期限一致;
  3、如果遠期購匯價格和融資利率較高,導致資金成本增加,則辦理本套餐可能不産生收益。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-09-30)
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