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  現金管理需求分析
  ·客戶需要對資金實施收支兩條線集中管理。
  ·客戶需要到府收款服務。
  ·客戶需要銀行代售IC卡服務,用於高速公路、縣級公路收費和公交售票。
  ·客戶需要代發工資和日常報賬服務。
  ·客戶需要了解各個分公司的收入和支出的明細資訊。



  現金管理解決方案
  工商銀行的現金管理解決方案分為五個子方案:資金歸集及收支兩條線方案、到府收款服務方案、代售IC卡服務方案、代發工資及日常報賬服務方案、資訊服務及對賬方案。



  1、資金歸集及收支兩條線解決方案
  企業和三個分公司分別設立收入和支出專戶,實現資金收支兩條線管理。



  2、收款解決方案
  為企業提供到府收款、定期借記、即時通、IC卡代繳、商務POS等收款服務,滿足企業各類日常收費的需求。



  3、代理銷售IC卡解決方案
  利用工商銀行龐大的網點群代理企業銷售IC卡。



  4、代發工資及內部報賬解決方案
  使用網上銀行貴賓室和財務POS滿足客戶各類代發工資及內部報賬的需求。




  5、資訊服務及對賬解決方案
  工商銀行提供多渠道服務幫助企業及時、準確、全面了解企業各賬戶餘額和明細資訊。



  方案實施效果



  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-10-11)
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