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銀企SWIFT合作方案
 

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  一、企業背景
  某企業總部位於境外,致力於在全球推行統一的ERP軟體。該企業加入了SWIFT組織,成為SWIFT SCORE成員,擁有專屬的SWIFT BEI碼。

  二、企業需求分析
  企業希望通過SWIFT網路,以及與銀行的合作,實現總部對中國區賬戶的遠端監控和中國境內資金的統一管理、調度。將全球統一管理和本地獨立運行相結合,支援分支機構本地化經營,分支機構在本地享受優質、完整的基礎性金融服務、現金管理服務和諮詢服務。

  三、方案設計
  企業總部、企業分支機構、合作主辦行和合作協辦行(工行)協調一致,共同建立企業資金管理平臺,同時合作協辦行提供中國地區本土現金管理服務。
  賬戶架構
  企業各分支機構分別在工行當地網點開立人民幣結算賬戶和外幣賬戶。
  SWIFT連接
  企業通過SWIFT FILEACT格式向工行發送支付指令,同時通過FILEACT格式接收工行發送的對帳單文件。
  SWIFT FILEACT指令
  企業可任意選擇自定義或銀行標準的文件格式發送和接收指令。

  四、方案實施效果
  通過銀企合作,實現指令的自動處理,及時掌握賬戶資訊,在全球範圍內實現資金的統一管控,提高資金運作效率。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-09-29)
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