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區域管理中心全球現金管理方案
 

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  一、企業背景
  某企業分支機構遍及全球多個國家和地區,其亞洲區總部設在香港,有多個下屬分公司。企業希望其在香港的區域總部負責亞洲區域的賬戶資訊和資金集中管理,並有效規避匯率和利率導致的經營風險。

  二、企業需求分析
  在香港建立覆蓋亞洲的區域資金集中管理中心,實現賬戶資訊查詢和區域資金集中。將亞洲各國當地貨幣及時兌換成國際通用貨幣,規避匯率風險。

  三、方案設計
  總體思路
  工銀亞洲是工行在香港的子銀行,企業區域中心將工銀亞洲作為主服務行,在工銀亞洲開立區域資金集中管理主賬戶,實現賬戶資訊的集中管理,以及資金的歸集和調撥。
  賬戶資訊管理
  企業區域管理中心可以對相關賬戶的資金餘額和交易明細等進行實時查詢。
  資金集中管理
  工行協助企業將該區域中心下屬分公司的賬戶統一納入資金集中管理體系,建立區域資金池,實現資金集中管理。
  集中付款管理
  企業區域中心發送付款指令後,工銀亞洲系統自動進行拆包、分揀,協助完成付款處理,並向區域中心反饋付款指令的處理情況。
  投資和風險管理
  作為資金歸集主賬戶服務行,工銀亞洲協助區域資金管理中心管理資産,謀求資産的保值、增值,併為企業設計個性化風險解決方案。
  資訊支援服務
  對於企業經營所在地特別是業務新開拓地區,工行為企業提供涵蓋外匯、稅務、資金管理等多項內容的資訊服務。

  四、方案實施效果
  通過提供全面綜合的全球現金管理服務,工商銀行在賬戶管理、資金管控、集中付款、風險管理和投資服務等方面滿足企業需求,解決現實問題並提供了超值服務。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-09-29)
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