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跨國公司外匯資金集中運營管理解決方案
 

  工商銀行可協助跨國公司開展外匯資金集中運營管理,通過國內、國際外匯資金主賬戶實現外匯資金的跨境流通。採用雙向額度約束,境外向境內的流入為外債額度,境內向境外流出為放款額度,境內外資金在額度內自由互通。同時,允許跨國公司開展經常項目集中收付匯和軋差凈額結算業務。具體方案如下:

  (一)賬戶開立
  1.主辦企業在工商銀行境內分行開立國際資金主賬戶,用於與境外賬戶之間的資金收付,可以作為跨國公司海外資金歸集主賬戶。
  2.主辦企業在工商銀行境內分行開立國內資金主賬戶,用於境內資金集中管理,可以作為跨國公司境內資金池主賬戶。

  (二)雙向額度控制資金池
  1.在主辦企業所在地外匯管理部門核定的額度內,國際資金主賬戶與國內資金主賬戶之間資金自由劃轉。
  2.在任何時候,國際資金主賬戶劃入國內資金主賬戶的資金累計凈額不能超過外債額度,國內資金主賬戶劃入國際資金主賬戶的資金累計凈額不能超過放款額度。
  3.工商銀行協助主辦企業做好國際資金主賬戶的外債登記和國際收支申報。

  (三)集中收付匯
  1.主辦企業可通過國內資金主賬戶集中辦理境內成員企業辦理經常項目外匯收支,各成員企業無需再進行跨境收付匯操作,只需處理自身的進出口物流。
  2.工商銀行協助主辦企業對實際收付匯數據和各成員企業的還原數據進行國際收支申報。

  (四)軋差凈額結算
  1.主辦企業可通過國內資金主賬戶集中核算境內外成員企業經常項下應收應付資金,將一定時期內多筆外匯交易整合為單筆交易進行軋差凈額結算。
  2.工商銀行協助主辦企業對單筆實際交易數據與逐筆還原數據進行國際收支申報。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-09-29)
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