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跨國公司跨境資金集中運營管理解決方案
 

  工商銀行可協助跨國公司開展跨境資金集中運營管理,通過國內資金主賬戶實現資金的跨境流通。採用雙向額度約束,境外向境內的流入為外債額度,境內向境外流出為境外放款額度,境內外資金在額度內自由互通。同時,允許跨國公司開展經常項目集中收付和軋差凈額結算業務。具體方案如下:

  一、賬戶開立
  1. 主辦企業持備案通知書,在工商銀行境內分行開立國內資金主賬戶,辦理跨境資金集中運營相關業務。國內資金主賬戶可以是多幣種(含人民幣)賬戶。
  2. 跨國公司可以根據經營需要,選擇一家境外成員企業,在工商銀行境內分行開立NRA賬戶,集中運營管理境外成員企業資金。

  二、雙向額度控制資金池
  1. 在主辦企業所在地外匯管理部門核定的額度內,境內外資金可通過國內資金主賬戶自由劃轉。
  2. 在任何時候,通過國內資金主賬戶從境外流入境內的資金不能超過外債額度,從境內流向境外的資金不能超過境外放款額度。
  3. 工商銀行協助主辦企業做好國際收支申報。

  三、集中收付
  1. 主辦企業可通過國內資金主賬戶集中代理境內成員企業辦理經常項目收支,各成員企業無需再進行跨境收付操作,只需處理自身的進出口物流。
  2. 工商銀行協助企業對實際收付數據和還原數據進行涉外收付款申報。

  四、軋差凈額結算
  1. 主辦企業可通過國內資金主賬戶集中核算其境內外成員企業經常項目項下應收應付資金,合併一定時期內收付交易為單筆交易進行軋差凈額結算。
  2. 工商銀行協助企業對單筆實際交易數據與逐筆還原數據進行涉外收付款申報。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2020-09-15)
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