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跨國企業集團跨境人民幣資金集中運營業務解決方案
 

  工商銀行可協助跨國企業集團開展人民幣資金集中運營業務,通過設立跨境資金池實現境內資金與境外成員單位人民幣資金的雙向互通,打通境內外資金通道,將全球資金集中至中國境內進行統一管理。同時,在經常項下實現集中收付和軋差凈額結算。具體方案如下:

  (一)賬戶開立
  主辦企業在工商銀行境內分行開立人民幣專用存款賬戶,專門用於辦理跨境雙向人民幣資金池業務。

  (二)跨境雙向人民幣資金池
  在當地人民銀行核定的額度範圍內,通過人民幣專用存款賬戶,實現境內外資金自由劃轉。工商銀行通過系統設置,確保在任一時點,由境外成員單位賬戶到人民幣專用存款賬戶資金的凈流入額不超上限。工商銀行將跨境雙向人民幣資金池所涉及各企業的人民幣跨境收支總額統計數據及時報送至外管局及人民銀行相關申報系統。

  (三)集中收付
  跨國企業集團可通過主辦企業或另選其他成員企業開立人民幣銀行結算賬戶辦理經常項下跨境人民幣集中收付業務,工商銀行按月將集中收付所涉及各企業的人民幣跨境收支總額統計數據及時報送至外管局及人民銀行相關申報系統。

  (四)軋差凈額結算
  跨國企業集團可通過主辦企業或另選其他成員企業開立人民幣銀行結算賬戶,集中核算境內成員單位經常項下應收應付資金,合併一定時期內資金收付交易為單筆交易,工商銀行將相關數據及時報送至外管局及人民銀行相關申報系統。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-09-29)
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