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人民幣債券借貸
 

  一、業務簡述
  人民幣債券借貸業務,是指債券持有機構根據經營需要,將自有人民幣債券出借給政策許可的債券需求機構並收取一定借貸費用,到期後收回債券的業務。借貸費用由雙方按市場化原則協商議定,債券應收利息歸債券融出方所有。
  人民幣債券借貸業務的標的債券是可在境內主要債券市場(包括全國銀行間債券市場、證券交易所)上自由流通的人民幣債券。
  對於債券融出方,債券借貸有助於盤活銀行存量人民幣債券資産,提高債券投資業務收益價值,優化投資業務收入結構;對於債券融入方,債券借貸則有助於在特殊情況下滿足業務經營需要。

  二、適用對象
  財政部國債承銷團成員、人民銀行公開市場一級交易商、政策性銀行承銷團成員以及與工行有良好合作關係的金融機構。

  三、功能特點
  1. 債券借貸交易雙方均為金融同業,且都需要具有銀行間市場交易資格。
  2. 債券借貸為雙向交易,市場參與者既可以借出債券,也可以借入債券。
  3. 借貸費率根據借貸實際情況採取逐筆計價的方式商定。
  4. 債券借貸期限靈活,可在最長不超過365天的期限內由交易雙方通過協商自由確定。
  5. 借貸債券在借貸期間發生付息的,該筆利息歸債券融出方所有。
  6. 債券借貸到期後,原則上債券融入方須歸還原借入債券。

  四、特色優勢
  1. 工行債券資産規模居國內機構之首,債券種類多樣,可以充分滿足客戶多樣化借券需求。
  2. 工行作為國內債券市場重要的參與者,交易活躍,建立了專業、優秀的交易員團隊,積累了豐富的債券業務開展經驗,在人民幣債券市場居於國內同業領先地位。

  五、産品價格
  工行與客戶敘做債券借貸交易時進行逐筆議價。

  六、服務渠道和時間
  債券借貸交易可以通過全國銀行間同業拆借中心的交易系統達成,也可按照證券交易所認可的方式達成。
  交易時間須在同業拆借中心規定的交易時間(北京時間上午9:00~12:00,下午13:30~16:50,中國國內法定假日除外)或證券交易所規定的交易時間、以及工商銀行工作時間內。

  七、申辦流程
  1. 客戶向工行表明開展人民幣債券借貸交易意向,並提交申請。
  2. 經工行審核通過後,交易雙方簽訂《中國工商銀行人民幣債券借貸交易主協議》。
  3. 債券借貸交易可以通過銀行間同業拆借中心的本幣交易系統達成,按照證券交易所認可的方式達成。

  八、名詞解釋
  1. 銀行間債券市場:是我國最大的債券流通交易市場,屬於場外市場。在該市場上流通的債券品種包括:國債、央行票據、政策性金融債、金融債、次級債、超短期融資券、短期融資券、中期票據、企業債等。
  2. 交易所市場:是指場內市場,在該市場上流通的債券品種主要包括國債、企業債和公司債,主要包括上海證券交易所和深圳證券交易所。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2018-03-29)
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