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銀行類金融機構外幣同業拆借
 

  一、業務簡述
  銀行類金融機構外幣同業拆借,是指工商銀行與銀行同業客戶通過貨幣市場開展的外幣信用拆借。

  二、適用對象
  政策性銀行、商業銀行等銀行類金融機構。

  三、功能特點
  1. 融資期限相對較短,外幣同業拆借主要運用於外幣短期流動性的管理,最長通常不超過1年。
  2. 交易要素靈活。外幣同業拆藉以詢價方式進行,自主談判、逐筆成交,利率水準受相關國家貨幣政策、國際市場資金供求變化等多種因素的影響。
  3. 銀行同業外幣拆借幣種包括美元、歐元、日元、英鎊等主要貨幣。
  4. 銀行類金融機構通過外幣同業拆借業務能以靈活的手段管理自身的外幣短期資金、滿足外幣短期頭寸調劑需求,實現短期資金融通。

  四、工行優勢
  工商銀行是國際金融市場具有重要影響力的積極參與者,具有強大的資金實力、集約化的資金營運體系和經驗豐富的交易團隊,具備較強的市場競爭力。

  五、産品價格
  拆借利率通常參考同期限倫敦銀行間同業拆借利率(簡稱“LIBOR”)和境內外幣同業拆借市場價格水準等因素,由工商銀行與同業客戶協商確定。

  六、服務渠道和時間
  商業銀行客戶通過中國外匯交易中心外幣拆借系統(CFETS)、DEALING等交易系統與工商銀行達成外幣同業拆借交易。
  交易時間為:相關市場交易時間和工商銀行營業時間內。

  七、操作指南
  1. 同業客戶通過市場詢價與工商銀行達成外幣同業拆借交易的初步意向。
  2. 在工商銀行完成業務審批後,發起外幣同業拆借交易。

  八、風險提示
  金融機構外幣同業拆借交易面臨包括政策風險、流動性風險、操作風險在內的各種風險。利率水準受宏觀經濟政策、貨幣市場運作變化等多種因素的影響,客戶應充分認識到此項業務可能涉及的風險,並做好流動性管理工作。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-11-29)
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