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非銀行金融機構外幣同業拆借
 

  一、業務簡述
  非銀行金融機構外幣同業拆借,是指工商銀行與非銀行金融機構交易對手通過貨幣市場開展的外幣信用拆借。

  二、適用對象
  主要包括企業集團財務公司、金融租賃公司和證券公司等境內非銀行金融機構。

  三、功能特點
  1. 交易期限較短。外幣同業拆借主要運用於外幣短期流動性的管理,最長拆借期限通常不超過一年。
  2. 交易要素靈活。外幣同業拆藉以詢價方式進行,自主談判、逐筆成交,拆借利率受相關國家貨幣政策、國際市場資金供求變化等多種因素的影響。
  3. 非銀行金融機構外幣同業拆借幣種包括美元、歐元、日元、英鎊等主要貨幣。
  4. 非銀行金融機構通過外幣同業拆借業務能以靈活的手段管理自身的外幣短期資金、滿足外幣短期頭寸調劑需求,實現短期資金融通。

  四、工行優勢
  工商銀行是國際金融市場具有重要影響力的積極參與者,具有強大的資金實力、集約化的資金營運體系和經驗豐富的交易團隊。非銀行金融機構外幣同業拆借業務線上交易渠道多元、清算速度快,交易效率高,價格優勢大,具備較強的市場競爭力。

  五、産品價格
  外幣同業拆借利率通常參考同期限倫敦銀行間同業拆借利率(簡稱“LIBOR”)和境內外幣同業拆借市場價格水準等因素,由工商銀行與同業客戶協商確定。

  六、服務渠道和時間
  非銀行金融機構同業客戶可通過電話或郵件等方式向工商銀行諮詢或申請辦理外幣同業拆借業務。
  交易時間為:相關市場交易時間和工商銀行營業時間內。

  七、操作指南
  1. 同業客戶通過市場詢價與工商銀行達成外幣同業拆借交易的初步意向。
  2. 在工商銀行完成業務相關審查後發起外幣同業拆借交易。

  八、風險提示
  非銀行金融機構外幣同業拆借交易面臨包括政策風險、流動性風險、操作風險在內的各種風險。利率水準受宏觀經濟政策、貨幣市場運作變化等多種因素的影響,客戶應充分認識到此項業務可能涉及的風險,並做好流動性管理工作。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2020-06-05)
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