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外幣匯率即期同業做市交易
 

  一、業務簡述
  外幣匯率即期同業做市交易,是指工商銀行通過銀行間外匯市場交易系統、本行同業做市交易系統或DEALING等交易系統向同業客戶提供的外匯即期買賣報價與交易服務。其中:
  外幣匯率即期,是指以交易雙方以即期匯率買賣兩種不同的外幣(不含人民幣),並在成交後兩個工作日之內(含)完成資金交割的業務。

  二、適用對象
  具有外幣匯率即期交易需求的金融機構。

  三、功能特點
  工商銀行通過外幣匯率即期做市交易持續向銀行間市場提供外幣匯率即期交易的買賣雙邊價格與數量,滿足了市場流動性需要,向金融機構同業提供了進行外幣對即期交易的便利。

  四、工行優勢
  1. 交易價格優惠。工商銀行是銀行間外匯市場最具影響力的做市商之一,能夠以較低的成本完成交易風險的對衝,從而提供更優惠的價格。
  2. 交易幣種豐富。幣種目前包括美元、歐元、日元、英鎊、港幣、加拿大元、澳大利亞元、新加坡元、瑞士法郎等,可充分滿足同業交易需求(銀行間外匯市場交易系統CFETS只支援直盤交易)。

  五、産品價格
  工商銀行在綜合考慮國際外匯市場價格走勢等因素的基礎上進行報價,並根據市場變化實時更新。

  六、服務渠道和時間
  同業客戶可通過銀行間外匯市場交易系統(CFETS)、工行同業做市交易系統或DEALING等交易系統與工商銀行進行外幣匯率即期交易。
  交易時間為:工商銀行同業做市交易系統或DEALING交易系統週一7:00至週六4:00(外匯國際市場休市除外);銀行間外匯市場交易系統(CFETS)每週一至週五7:00至23:30(法定節假日除外)。

  七、操作指南
  1. 點擊成交
  同業客戶通過銀行間外匯市場交易系統或工行同業做市交易系統等查看工商銀行提供的外幣匯率即期交易做市報價,如接受相關價格可通過系統直接點擊確認後成交。
  2. 詢價成交
  同業客戶根據自身需求通過系統向工商銀行交易人員就具體數量的外幣匯率即期交易進行詢價(包括交易幣種、交易方向、交易金額等要素),工商銀行交易人員向客戶反饋最新報價,客戶如認可報價雙方達成交易。

  八、風險提示
  由於未來的匯率變化具有不確定性,同業客戶在開展即期外匯買賣後,如果未來匯率優於當時交易時的即期匯率,則同業客戶在鎖定匯率成本或收益的同時,將無法享受將來匯率變化的額外收益。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-11-29)
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