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人民幣匯率即期同業做市交易
 

  一、業務簡述
  人民幣匯率即期同業做市交易,是指工商銀行通過銀行間外匯市場交易系統向同業客戶提供的人民幣外匯即期報價與交易服務。其中:
  人民幣外匯即期,是指交易雙方以即期匯率買賣人民幣和外匯,並在成交日後兩個工作日之內(含)完成資金交割的業務。

  二、適用對象
  具有人民幣外匯即期交易需求且具備銀行間外匯市場會員資格的金融機構。

  三、功能特點
  工商銀行通過人民幣匯率即期做市交易持續向銀行間市場提供人民幣外匯即期交易的買賣雙邊價格與數量,滿足了市場流動性需要,向金融機構同業提供了進行人民幣外匯即期交易的便利。

  四、工行優勢
  1. 交易價格優。工商銀行是銀行間外匯市場最具影響力的做市商之一,可提供銀行間外匯市場全部可交易幣種的交易服務和優質的報價。
  2. 交易幣種多。工商銀行可提供銀行間外匯市場全部可交易幣種的做市交易服務,包括美元、歐元、日元、英鎊、澳大利亞元、紐西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、盧布、馬來西亞林吉特等。

  五、産品價格
  工商銀行根據人民幣外匯市場的價格走勢進行報價,並根據市場變化實時更新。

  六、服務渠道和時間
  同業客戶可通過銀行間外匯市場交易系統(CFETS)與工商銀行進行人民幣匯率即期交易。
  交易時間為:每週一至週五9:30至23:30(法定節假日除外)。

  七、操作指南
  同業客戶根據自身需求通過系統向工商銀行交易人員就具體數量的人民幣匯率即期交易以詢價、撮合或競價(包括交易幣種、交易方向、交易金額等要素)方式成交。

  八、風險提示
  匯率風險:本産品包含人民幣外匯交割。可能因匯率波動産生浮動盈虧。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2020-06-19)
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