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人民幣利率互換同業做市交易
 

  一、業務簡述
  人民幣利率互換同業做市交易,是指工商銀行通過全國銀行間同業中心交易系統向同業客戶提供的人民幣利率互換産品買賣報價與交易服務。其中:
  人民幣利率互換,是指交易雙方約定在未來的一定期限內,根據約定的人民幣本金和利率計算利息並進行利息交換的金融合約。

  二、適用對象
  經監管部門批准可進入全國銀行間市場、具有人民幣利率互換交易需求且具備衍生品交易資質的金融機構。

  三、功能特點
  1. 工商銀行通過人民幣利率互換做市交易向金融機構同業提供了交易人民幣利率互換産品的便利。
  2. 人民幣利率互換結構靈活,通常表現為固定利率與浮動利率、或者浮動利率與浮動利率的交換。

  四、工行優勢
  工商銀行作為人民幣利率互換交易的做市商,擁有專業的交易團隊和豐富的經驗,具備靈活的定價機制和較強的競爭力。

  五、産品價格
  工商銀行根據人民幣利率互換市場的價格走勢進行報價,並根據市場變化實時更新。

  六、服務渠道和時間
  同業客戶可通過全國銀行間本幣交易系統或X-SWAP系統與工商銀行進行人民幣利率互換交易。
  交易時間為:每週一至週五上午09:00至12:00、下午13:30至17:00(法定節假日除外,具體交易時間以相關市場公告為準)。

  七、操作指南
  1. 協議簽署
  同業客戶與工商銀行進行人民幣利率互換交易,須首先與工商銀行簽訂《中國銀行間市場金融衍生産品交易主協議》(NAFMII主協議)。
  2. 交易成交
  同業客戶通過X-SWAP系統查看人民幣利率互換做市報價,如接受相關價格可通過系統直接點擊確認後成交。
  同業客戶也可根據自身需求與工商銀行交易人員洽談並確定人民幣利率産品交易意向(包括名義本金、交易期限、利率基準和結算方式等要素),工商銀行交易人員確認後通過全國銀行間本幣交易系統進行交易。

  八、風險提示
  1. 市場風險
  本産品浮動端利率指標會隨市場及相關政策因素而發生變化,同業客戶在利息交割時可能會出現浮動盈虧,且本産品的市場收益率曲線變化也會對交易估值造成影響。
  2. 操作風險
  一是同業客戶在與工行敘作交易時,可能會出現授信額度不足而無法達成的情況。二是本産品在存續期記憶體在多次利息交割,同業客戶可能因對賬不及時,導致在交割日未進行資金清算。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-11-29)
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