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外幣匯率衍生品同業做市交易
 

  一、業務簡述
  外幣匯率衍生品同業做市交易,是指工商銀行通過DEALING或本行同業做市交易系統向同業客戶提供的外匯遠期、外匯掉期、外匯期權、外匯交叉貨幣掉期等外幣匯率衍生品報價與交易服務。其中:
  外匯遠期,是指交易雙方簽訂合約,約定在未來某一日(一般兩個工作日後)進行兩種外幣買賣的幣種、匯率和金額,並在到期日按約定辦理資金交割的業務。
  外匯掉期,是指交易雙方簽訂合約,約定開展兩筆買賣方向相反、交割日期不同的一種外幣對另一種外幣的買賣交易業務。
  外匯期權,是指期權買方向期權賣方支付一定費用(即“期權費”)後獲得一項權利,即在未來某一約定日期(即“行權日”),客戶可以選擇是否按約定匯率(即“執行價格”)進行約定金額的一種外幣對另一種外幣的買賣。
  外匯交叉貨幣掉期,指客戶與工行簽訂合約,約定在近端交割日,雙方按約定匯率交換兩種不同外幣的本金,在遠端交割日雙方再以相同匯率進行一次本金的反向交換,期間雙方定期向對方支付換入貨幣利息的業務。

  二、適用對象
  具有外幣匯率衍生品交易需求、且具備衍生品交易資質的金融機構。

  三、功能特點
  1. 工商銀行通過外幣匯率衍生品做市交易向金融機構同業提供了交易外幣匯率衍生産品的便利。
  2. 外幣匯率衍生産品類型豐富、要素靈活、交易便捷。

  四、工行優勢
  1. 有競爭力的産品報價。工商銀行擁有專業且經驗豐富的交易、産品設計和量化分析團隊,具備靈活的定價機制和較強的市場競爭力,能夠提供較優的産品價格。
  2. 交易品種豐富。工商銀行可以提供外匯遠期、掉期等多類型外幣匯率衍生産品交易服務。

  五、産品價格
  工商銀行根據外幣匯率衍生交易市場的價格走勢進行報價,並根據市場變化實時更新。

  六、服務渠道和時間
  同業客戶可通過DEALING或工行同業做市交易系統與工商銀行進行外幣匯率衍生産品交易。
  交易時間為:週一7:00至週六4:00(外匯國際市場休市除外)。

  七、操作指南
  1. 協議簽署
  同業客戶與工商銀行進行外幣匯率衍生産品交易,須首先與工商銀行簽訂《中國銀行間市場金融衍生産品交易主協議》(NAFMII主協議)。
  2. 交易成交
  同業客戶通過工行同業做市交易系統查看工商銀行提供的外幣匯率衍生産品做市報價,如接受相關價格可通過系統直接點擊確認後成交。
  同業客戶也可根據自身需求通過DEALING或同業做市交易系統向工商銀行交易人員就外幣匯率衍生産品交易進行詢價(包括交易類型、交易幣種、交易方向、交易金額等要素),工商銀行交易人員向客戶反饋最新報價,客戶如認可報價雙方達成交易。

  八、風險提示
  由於未來的匯率、利率變化具有不確定性,同業客戶在開展的外幣匯率衍生品交易後,面臨因匯率和利率的波動産生浮動盈虧的市場風險。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2016-11-29)
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