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無本金交割型外匯遠期
 

  一、業務簡述
  中國工商銀行無本金交割型外匯遠期,指中國工商銀行為客戶提供的以遠期匯率與定盤匯率軋差計算損益並以美元交割的外匯遠期産品。

  二、適用對象
  本産品適用於除金融機構以外,在境內依法註冊的通過中國工商銀行法人客戶金融衍生業務客戶評估的公司法人、企業法人、事業單位法人和社會團體法人客戶,以及在境外依法註冊並在境內銀行間市場開展人民幣債券投資的商業銀行、保險公司、證券公司和基金管理公司等金融機構類境外法人。

  三、功能特點
  1. 無本金交割型外匯遠期能夠幫助客戶提前確定未來日期的外匯買賣匯率,鎖定匯率風險,規避由於未來匯率變動給客戶帶來的潛在損失。
  2. 無本金交割型外匯遠期是針對外匯市場非自由兌換貨幣的遠期産品,到期交割方式為差額交割,參考結算匯率為交易幣種定盤匯率,結算貨幣為美元。

  四、工行優勢
  1. 卓越的定價能力。工行擁有國際市場上通用的Dealing3000、FXALL等多種交易系統,可以通過國際銀行間外匯市場和國際一流的外匯做市商進行交易,為客戶爭取到最優的價格。同時,工行還擁有專業的外匯交易人員,能夠通過模型為客戶計算遠期價格。
  2. 個性化的産品設計。工行無本金交割型外匯遠期支援印尼盧比、巴西雷亞爾、阿根廷比索、埃及鎊等60余個新興市場幣貨幣,支援一個月、三個月、六個月等各種標準期限和非標準期限的NDF遠期。並可以根據客戶個性化需求進行産品設計。

  五、産品價格
  工行在綜合考慮市場因素後向客戶進行報價,並根據市場變化實時更新。

  六、服務渠道和時間
  符合準入條件的法人客戶,可在對公業務辦理時間內,向工行當地開辦衍生産品交易業務的營業網點諮詢或申請辦理無本金交割型外匯遠期。
  遇主要國際市場假期、國家法定節假日以及按國家規定調整後的實際休息日,或受自然災害、戰爭等不能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件影響,或受國際上各種政治、經濟、突發事件等因素的影響,或受通訊故障、系統故障、電力中斷、市場停止交易等意外事件或金融危機、國家政策變化等因素的影響,中國工商銀行可暫停全部或部分外匯無本金交割遠期交易,並在可行的前提下,盡可能提前或及時通過官方網站(http://www.icbc.com.cn)或其他形式告知客戶。暫停期間,實時交易和挂單交易無法辦理,已生效的挂單指令不能執行,但挂單指令的有效期計算不受影響。

  七、操作指南
  客戶可通過營業網點向工行提交遠期NDF外匯交易指令。
  1. 交易申請及達成
  客戶可于交易日向工行營業網點提交交易指令,工行接受後予以審查,對於需要繳納保證金或提供其他工行認可保證措施的,工行將相應金額從客戶資金賬戶劃入保證金賬戶凍結或完成履約保證的抵質押手續。工行將在客戶完成履約保證手續後,根據客戶交易指令所列示要素與客戶達成交易,並向客戶出具成交通知。如成交後3個工作日內客戶未收到工行出具的成交通知,應及時向工行查詢;如成交後10個工作日未向工行查詢,該交易以工行記錄為準。
  2. 交易取消
  客戶提交交易指令後,若需要對相關交易申請要素進行修改的,可向工行申請取消原指令。客戶可在工行出具成交通知前向工行提交交易取消指令,以取消原交易指令;工行已出具成交通知的,原交易申請不得取消。工行收到客戶交易取消指令後,可視情況受理,如原交易已經達成則不受理交易取消指令;如原交易尚未成交,則可受理交易取消指令。

  八、風險提示
  由於未來的匯率變化具有不確定性,客戶面臨因匯率波動産生浮動盈虧的市場風險,此外,客戶面臨定盤時定盤匯率不同於交割日即期匯率的市場風險。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2020-04-28)
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