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託管服務
 

  歸集支付
  依託工商銀行遍佈全國的結算網點及強大的清算系統提供快捷、便利、準確的年金基金歸集和待遇支付服務。

  資産保管
  為年金基金單獨建賬,分別核算,每日估值,定期對賬,保證年金基金資産的完整、獨立及安全。

  資金清算
  在投資管理人完成證券交易後,與證券登記公司或交易對手完成場內外資金清算。

  會計核算
  按照年金基金所依據的會計準則對年金基金進行會計核算,核算內容包括成本計量,收入確認、利息計提、費用結轉等,每月提供資産負債表、經營業績表和凈值變動表等會計報表。

  資産估值
  按公允價值對年金基金名下的資産進行估值,準確地反映年金基金的真實價值,並每日計算基金資産凈值增長率。

  投資監督
  按照國家法規及託管合同的規定,監督年金基金的投資運作,確保託管的年金基金按照所約定的要求進行投資,若發現問題及時向受託人和監管部門報告。

  託管報告
  及時向受託人、監管部門提供年金基金運作情況報告,內容包括:會計報表、託管報告、風險提示以及監管部門要求批露的資訊等。

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