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私募證券投資基金託管業務
 

  一、業務概況
  私募證券投資基金託管業務是指我行作為託管人,依據託管人與相關當事人簽署的託管協議或基金合同等法律文件約定,對私募證券投資基金提供資産保管、資金清算、資産估值、會計核算、交易監督、資訊披露等託管服務的一項資産託管業務。截至2017年末,我行已經與260余傢俬募證券投資基金管理機構建立託管合作關係,託管基金規模超1000億元,託管基金種類包含契約制、合夥制、投資顧問型私募基金。

  二、服務對象
  在中國證券投資基金業協會備案的私募證券投資管理機構。

  三、服務內容
  1. 賬戶開立:依據監管部門的要求,為私募證券投資基金開立資金賬戶、證券賬戶和其他相關賬戶;
  2. 資産保管:對所託管的不同私募證券投資基金分別設置獨立賬戶,賬務獨立,賬款、賬證相符,確保基金資産的完整和獨立;
  3. 資金清算:根據基金管理人的投資指令,及時辦理基金資産的清算、交割事宜;
  4. 投資監督:按照法律法規規定及委託人要求,監督基金管理人的指令及投資運作是否合規;
  5. 會計核算和估值:開展基金會計核算工作,復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值;
  6. 其他增值服務,如績效評估、託管賬戶閒置資金現金管理等。

  四、産品優勢
  1. 託管服務能力優勢:私募基金投資方式靈活、投資領域寬泛、對託管服務個性化要求高,而我行託管業務在服務內容、業務經驗、技術勢力、系統功能方面具備明顯優勢,且我行可以提供“託管+外包”打包服務的銀行,能有效滿足客戶需求。
  2. 服務機構優勢:我行在私募機構集中分佈在北京、上海、廣州、深圳、浙江等地區設有託管分部,能為私募基金提供屬地化的託管服務。
  3. 綜合實力優勢:私募基金管理機構重視與商業銀行的全面合作,我行資産管理、私人銀行、個人金融條線可以與私募基金開展全方位的業務合作,我行發揮整體優勢有助於為私募基金提供所有服務方案。

  五、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部綜合處聯繫:
  聯繫人: 郭明  張舜莉
  電話:(8610)66105773/81013725
  傳真:(8610)66105798
  E-MAIL:sl.zhang@icbc.com.cn

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(2018-06-01)
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