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基金管理公司特定客戶資産管理託管業務
 

  一、業務概況
  2008年3月26日,中國工商銀行率先正式簽訂了基金管理公司特定單個客戶資産管理業務三方合同,也是第一家正式運作的託管銀行。2009年11月,工商銀行首批十一隻特定多客戶資産管理産品募整合立。截至2017年底已與多家基金管理公司合作,特定客戶資産管理業務託管規模居行業首位。

  二、服務對象
  基金管理公司特定客戶資産託管業務服務對象廣泛,特定單個客戶包括初始委託資産不低於3000萬元的公司、機構和個人;特定多個客戶包括初始委託資産不低於100萬元的公司、機構和個人。

  三、服務內容
  1. 資産保管:為委託資産開設資金賬戶和證券賬戶,保證委託資産的完整、獨立和安全。
  2. 會計核算與估值:對委託資産進行完整規範的會計記錄,定期製作會計報表,與管理人定期核對賬務,保證會計記錄與賬務規範、準確;定期對委託資産的市場價值進行估算,與管理人核對估值結果,使委託資産持有人能夠及時、準確的了解資産的價值波動情況。
  3. 資金清算:根據管理人的劃款指令,完成委託資産投資活動涉及的資金清算與證券交收。
  4. 交易監督:按照合同和託管協議的規定,監督資産的投資運作。
  5. 績效考評:為委託人提供管理人綜合業績評價、全市場管理人分析、管理人風格分析;提供特定客戶資産市場分析、投資收益率計算、相對業績表現分析、風險測量、績效分析、業績歸因分析、同業排名等賬戶綜合分析;提供管理人風險監測及輿情監控等各種績效考評服務。
  6. 其他增值服務:根據委託資産持有人和管理人的要求提供各項增值服務。

  四、業務優勢
  1. 高水準的專業化託管服務:中國工商銀行是國內最早從事基金託管業務的商業銀行,二十年的基金託管經驗為基金公司特定客戶資産管理託管業務奠定了堅實基礎。
  2. 卓越的産品設計能力:作為國內託管基金品種最齊全的託管銀行,工商銀行産品設計經驗豐富,在産品創新領域的積極探索為工商銀行向客戶提供個性化的産品設計提供了有效支援。
  3. 專業的基金管理公司推薦服務:截至2017年末,工商銀行已同逾100余家基金管理公司及其子公司建立了合作關係,經過長期的跟蹤調研,工商銀行能夠向客戶擇優推薦最適宜的優秀基金管理公司。
  4. 全方位、全過程的交易監督:工商銀行在業內率先設立專司投資監督的交易監督部門,由專業人員、專業系統對委託資産投資狀況進行事前、事中、事後全方位監督,最大限度保證委託資産的安全。
  5. 先進快捷的網銀託管服務:工商銀行網上託管服務平臺可提供包括文件傳輸、報表查詢、權益資訊查詢、賬戶明細查詢、凈值對賬、劃款指令管理等服務,為資産委託人和管理人提供一個安全、及時、便捷的溝通方式。
  6先進的清算系統,迅捷的清算速度:工商銀行擁有國內最先進的資金清算系統,可以實現託管資金結算直通式處理,確保資金的清算安全、高效。
  7. 千公里災備支援:工商銀行將全國範圍內的生産數據集中于北京、上海兩大數據中心,實現了資訊共用、數據互為備份,確保為客戶提供不間斷的託管服務。

  五、聯繫方式
  如需辦理相關業務,請與中國工商銀行資産託管部證券投資基金處聯繫:
  聯繫人: 賈文匯  鄧磊 張倩 蘇利佳 白明婷 
  電 話:(8610)66105757 /5751/5750/5749/5748
  傳 真:(8610)66105747
  E-MAIL:suljzctg@icbc.com.cn

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(2018-06-01)
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