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超短期融資券承銷
 

  一、産品介紹
  超短期融資券,是指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業在銀行間債券市場發行的,期限在270天以內的短期融資券。
  超短期融資券是非金融企業債務融資工具的一種,可由發行企業根據其融資需求、資金使用安排等情況自主選擇不超過270天(含270天)的發行期限。目前市場上有90天、180天、及270天等種類。

  二、適用客戶
  適用於具有短期流動資金需求、且信用評級較高的在中華人民共和國境內(不含港澳臺)設立的非金融企業法人客戶。

  三、功能特點
  該産品註冊流程簡捷,客戶只需在交易商協會註冊即可,且具有資訊披露簡潔、註冊效率高、發行便利、資金使用靈活等特點。該産品可滿足客戶短期融資需求,所得資金不得用於長期投資。

  四、我行産品優勢
  1. 承銷實力強:我行是財政部國債承銷甲類成員、人民銀行公開市場業務一級交易商、是國內最先取得非金融企業債務融資工具承銷資格的商業銀行,歷年來多次被財政部及人民銀行評為優秀承銷商及優秀交易商。
  2. 承銷經驗豐富:我行擁有專業我承銷業務團隊,具有豐富的債券承銷經驗,在客戶服務、信用風險審查評估、承銷交易執行等方面,建立了完善有效的內部運作機制。
  3. 良好的溝通合作關係:我行與監管機構建立並保持著良好的溝通協調關係,並與投資者建立了良好的業務合作關係,能夠有效保證産品的順利發行。

  五、産品價格
  該産品的發行利率根據發行期限、客戶評級水準,市場環境等情況而不同。

  六、服務渠道和時間
  客戶可根據自己融資需求情況,在營業時間內直接聯繫我行申請辦理。

  七、申辦流程
  1. 項目審核:客戶須按照監管機構要求向我行提交申請資料,由我行對客戶進行盡職調查、信用風險審查。
  2. 註冊申報:我行將項目註冊申報材料送交易商協議審議。
  3. 産品發行:項目通過交易商協會審議後,交易商協會將發放的註冊通知書,客戶領取註冊通知書後,可在2個月內任意選擇“公告日”發行公告,並於“發行日”完成發行工作。

  八、業務示例
  近年來,我行債務融資工具主承銷業務保持持續強勁增長,2007年-2012年,工商銀行債券主承銷規模連續6年處於中國債券主承銷商第一名,目前我行已為數家企業成功發行超過3000億元的超短期融資券,服務過的企業客戶包括中國石油天然氣集團公司、國家電網公司、及中國聯通等。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2020-05-19)
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