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公募三條路徑佈局優質成長賽道
 

  自4月27日以來,新能源板塊持續上漲。截至6月15日,部分新能源主題基金凈值反彈已超過了50%,劉格菘、崔宸龍、鄭澄然、周克平、陸彬、馮明遠等基金經理也重新回到投資者視野。基金經理直言,新能源板塊反彈是對前期回調的修復,是基於向好的基本面,接下來會遵循資源、新能源、網際網路三條路徑佈局優質成長賽道。

  新能源基金領漲

  Wind數據顯示,截至6月15日,自4月27日以來,新能源、先進製造等主題基金凈值大幅“回血”,成為市場反彈的“急先鋒”。其中,21隻基金凈值反彈幅度超過50%,曾國富管理的信澳新能源精選以53.63%的收益率位居第一,施成管理的國投瑞銀新能源A以52.95%的收益率位居第二;跟隨其後的是銀華智薈內在價值、銀華樂享A、國投瑞銀先進製造,收益率均在52%以上。

  在反彈幅度超過30%的504隻基金中,不乏劉格菘、崔宸龍、鄭澄然、周克平、陸彬、馮明遠等知名基金經理身影。

  華南某市場分析人士表示,在本輪反彈中,基金凈值回升幅度明顯的是市場關注度較高的新能源等成長賽道基金,這往往會伴隨著短期內資金大量流入。為維護基金平穩運作,目前已有基金進行了産品限購。

  反彈具備持續性

  針對近期新能源板塊的反彈,前海開源新興産業混合的基金經理崔宸龍表示,這是對前期回調的修復,反映了向好的基本面。中長期來看,新能源板塊成長空間較大,堅定看好未來新能源的投資機會。

  在廣發高端製造的基金經理鄭澄然看來,全球能源變革正處於發展初期,看好新能源的這一輪反彈。歐洲新能源發展處在爆髮式增長的階段,中國、美國等國家都會參與到這場變革中,後續將有可能呈現出爆髮式增長,從而帶動新能源産業在全球範圍內保持較高的增速。

  信澳新能源産業的基金經理馮明遠指出,新能源産業仍然是當前最具發展活力的細分産業,中國相關企業的全球競爭力依舊明顯,優秀企業將在未來的經濟復蘇中獲取更大的市場份額,依然希望能夠在該細分領域中尋找投資機會。

  佈局優質成長

  “優質成長將成為後續市場的主要投資機會。”匯豐晉信智造先鋒的基金經理陸彬表示,在中國經濟結構轉型、産業升級以及科技創新的時代趨勢下,涌現出越來越多優秀的成長行業和公司,未來會重點關注三類投資機會:一是和資源能源相關的、受益於大宗商品價格上漲的行業;二是醫藥和新能源車等需求比較確定的行業;三是網際網路相關的電腦、傳媒等行業。

  崔宸龍表示,看好新能源中的鋰電、光伏和新能源運營商細分賽道。其中,光伏是清潔能源的生産端,是生産端的代表技術;鋰電池是儲能端,是應用端的代表技術;新能源運營商是一個長期可穩定經營、穩定增長的行業,空間很大。

  針對新能源中的光伏板塊,長城基金量化與指數投資部總經理雷俊説到,近期市場不斷上調光伏板塊預期,該行業基本面相對更加紮實,産業鏈大部分由國內企業主導。隨著全球需求不斷提升,光伏景氣度大概率持續向好,企業盈利持續向上。

  “看好鋰電池中競爭優勢明顯的龍頭企業,雖然中短期受上游原材料價格影響,電池企業的利潤率處於較低水準,但行業中不同梯隊企業的競爭差距已經比較明顯。長期來看,隨著材料環節的供給矛盾逐漸緩解,電池企業盈利能力會逐步回升,龍頭企業會有超額的盈利能力。”博時基金權益投資四部投資總監助理兼基金經理郭曉林表示。

  注:本資訊僅代表專家個人觀點僅供參考,據此投資風險自負。

(摘自中國證券報•中證網 2022-06-16)
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