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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20171229)
 

  週四(12月28日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約0.13BP,報1.6947%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR與前一交易日持平,報-0.38471%。美國方面公佈的12月23日當周就業數據差于預期,12月芝加哥PMI數據好于預期,美國三大股指小幅上漲。受部分經濟數據好于預期及股市上漲影響,美國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日上漲2.0BP,收于2.431%。歐洲方面無重要經濟數據公佈,市場交投清淡。受美國國債收益率上漲影響,德國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日上漲3.9BP,收于0.424%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率上漲。1年期掉期率較前一交易日上漲0.59BP,收于1.9055%;5年期掉期率較前一交易日上漲2.36BP,收于2.2706%;10年期掉期率較前一交易日上漲2.34BP,收于2.4189%(12月30日-1月1日假日期間暫停發佈,1月2日起恢復、介紹該市場前一交易日情況)。

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(中國工商銀行金融市場部 2017-12-29)
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