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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20180102)
 

  上週五(12月29日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日下跌約0.04BP,報1.6943%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR與前一交易日持平,報-0.38471%。美國方面無重要經濟數據公佈,債券市場交投清淡,美國三大股指下跌,美國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日下跌2.5BP,收于2.405%;歐洲方面公佈的德國12月CPI環比初值、同比初值數據均好于預期,德國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期德國國債較前一交易日上漲0.3BP,收于0.427%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率下跌。1年期掉期率較前一交易日下跌0.63BP,收于1.8992%;5年期掉期率較前一交易日下跌2.69BP,收于2.2437%;10年期掉期率較前一交易日下跌2.09BP,收于2.3980%。

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(中國工商銀行金融市場部 2018-01-02)
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