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工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20180315)
 

  週三(3月14日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲約2.05BP,報2.1450%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR與前一交易日持平,報-0.37929%。美國方面公佈的2月PPI環比數據好于預期,2月零售銷售環比數據差于預期,為連續第三個月下跌,投資者擔憂中美貿易問題,同時受近期美國政治不確定性增加以及英俄外交關係緊張等政治事件影響,市場避險情緒進一步升溫,美國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日下跌2.6BP,收于2.817%;歐洲方面公佈的德國2月CPI環比和同比終值數據均符合預期,歐央行行長德拉吉發表講話稱歐元區通脹的上升需更多證據支援,歐央行對貨幣政策的轉變仍將保持謹慎,需要通脹上升才會考慮結束QE,受此影響,德國國債收益率震蕩下行,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日下跌2.6BP,收于0.593%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率有漲有跌。1年期掉期率較前一交易日上漲0.33BP,收于2.3768%;5年期掉期率較前一交易日下跌1.44BP,收于2.7646%;10年期掉期率較前一交易日下跌3.10BP,收于2.8612%。

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(中國工商銀行金融市場部 2018-03-15)
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