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工行金融市場:人民幣匯率市場每日概覽(20171228)
 

  週三(12月27日),人民幣中間價報6.5421,較前一交易日貶值約0.01%。銀行間市場人民幣匯率開盤在6.5440,日間最高6.5435、最低6.5614,16:30收于6.5555,較前一交易日貶值約0.18%。掉期市場方面,市場交投比較活躍,各期限掉期點小幅震蕩上行,截至16:30,掉期曲線較前一交易日變平上移。短期限方面,次日掉期點開在2.50位置後,迅速上行最高到4.0高位短暫成交,接近中午小幅回撤至3.4附近,收盤前又迅速跌至2.5一線。中長期限方面,1年期掉期點開在1030位置,隨後主要受短端上行影響重回1050上方成交,但午盤價格升至1064後回撤至1060下方。截至16:30,1個月、3個月期掉期點分別收于155、375,6個月、1年期掉期點分別收于625、1050。境外人民幣無本金交割遠期(NDF)較前一交易日上漲50個點,為6.7030,與境內1年期限遠期外匯匯率價差為425個點。

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(中國工商銀行金融市場部 2017-12-28)
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