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工行金融市場:人民幣匯率市場每日概覽(20171229)
 
  週四(12月28日),人民幣中間價報6.5412,較前一交易日升值約0.01%。銀行間市場人民幣匯率開盤在6.5560,日間最高6.5292、最低6.5603,16:30收于6.5348,較前一交易日升值約0.32%。掉期市場方面,市場交投比較清淡,各期限掉期點小幅震蕩下行,截至16:30,掉期曲線較前一交易日變陡下移。短期限方面,跨年次日掉期點開在44.0位置後,迅速下行日內低位18.0短暫成交,接近午盤價格開始反彈至30上方成交,午後市場情緒逐漸緊張,推升價格至50.0上方來回成交。中長期限方面,1年期掉期點開在1004,隨後市場總體交投均衡價格在990上方企穩,但臨近收盤下跌至960附近。截至16:30,1個月、3個月期掉期點分別收于107、320,6個月、1年期掉期點分別收于565、965。境外人民幣無本金交割遠期(NDF)較前一交易日下跌320個點,為6.6710,與境內1年期限遠期外匯匯率價差為397個點(12月30日-1月1日假日期間暫停發佈,1月2日起恢復、介紹該市場前一交易日情況)。
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(中國工商銀行金融市場部 2017-12-29)
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