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工行金融市場:人民幣匯率市場每日概覽(20180102)
 

  上週五(12月29日),人民幣中間價報6.5342,較前一交易日升值約0.11%。銀行間市場人民幣匯率開盤在6.5325,日間最高6.5050、最低6.5325,16:30收于6.5120,較前一交易日升值約0.35%。掉期市場方面,市場交投較為清淡,各期限掉期點小幅震蕩上行。截至16:30,掉期曲線較前一交易日變陡上移。短期限方面,次日期限掉期點開在3.0位置後,交投價格變化不大,接近中午部分交易商開始買入加之臨近年末市場深度不足,價格逐步上行至3.7一線來回成交。中長期限方面,由於即期交割日期在元旦後,1年期掉期點開在955低位,早盤市場成交寥寥,直至午盤後慢慢活躍且受短端帶動價格逐漸走高,在試探1000後並未向上突破,回撤至990附近企穩。截至16:30,1個月、3個月期掉期點分別收于116、329,6個月、1年期掉期點分別收于580、998。境外人民幣無本金交割遠期(NDF)較前一交易日下跌80個點,為6.6630,與境內1年期限遠期外匯匯率價差為512個點。

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(中國工商銀行金融市場部 2018-01-02)
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